名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6501.71 | 2400.23 | 36.92% | 800.08 | 12.31% | -- | -- | 160.10 | 2.46% |
2023-06-30 | 2985.27 | 1136.21 | 38.06% | 378.74 | 12.69% | -- | -- | 75.76 | 2.54% |
2022-12-31 | 3984.69 | 1739.86 | 43.66% | 579.95 | 14.55% | -- | -- | 116.02 | 2.91% |
2022-06-30 | 1861.47 | 774.05 | 41.58% | 258.02 | 13.86% | -- | -- | 51.62 | 2.77% |
2021-12-31 | 2416.83 | 950.55 | 39.33% | 316.85 | 13.11% | 4.44 | 0.18% | 63.39 | 2.62% |
2021-06-30 | 917.45 | 411.04 | 44.80% | 137.01 | 14.93% | 2.15 | 0.23% | 27.41 | 2.99% |
2020-12-31 | 1968.08 | 1201.65 | 61.06% | 400.55 | 20.35% | 4.35 | 0.22% | 80.29 | 4.08% |
2020-06-30 | 1140.21 | 670.49 | 58.80% | 223.50 | 19.60% | 2.15 | 0.19% | 44.80 | 3.93% |
2019-12-31 | 2845.63 | 1564.09 | 54.96% | 521.36 | 18.32% | 4.45 | 0.16% | 104.32 | 3.67% |
2019-06-30 | 1414.90 | 762.05 | 53.86% | 254.02 | 17.95% | 1.28 | 0.09% | 50.81 | 3.59% |
2018-12-31 | 4036.81 | 2714.02 | 67.23% | 904.67 | 22.41% | -- | -- | 180.94 | 4.48% |
2018-06-30 | 2241.03 | 1474.44 | 65.79% | 491.48 | 21.93% | -- | -- | 98.30 | 4.39% |
2017-12-31 | 7060.98 | 4923.67 | 69.73% | 1641.22 | 23.24% | -- | -- | 328.25 | 4.65% |
2017-06-30 | 3166.12 | 2252.71 | 71.15% | 750.90 | 23.72% | -- | -- | 150.19 | 4.74% |