| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1545.83 | 909.56 | 58.84% | 303.19 | 19.61% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 750.73 | 448.34 | 59.72% | 149.45 | 19.91% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 886.19 | 397.52 | 44.86% | 132.51 | 14.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 172.31 | 45.46 | 26.38% | 15.15 | 8.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 252.27 | 66.01 | 26.17% | 22.00 | 8.72% | 2.01 | 0.80% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 52.01 | 17.73 | 34.10% | 5.91 | 11.37% | 1.06 | 2.04% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5.68 | 2.94 | 51.80% | 0.98 | 17.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2020-12-08 | 690.12 | 347.72 | 50.39% | 116.17 | 16.83% | -- | -- | 13.46 | 1.95% |
| 2020-06-30 | 565.43 | 268.79 | 47.54% | 89.60 | 15.85% | -- | -- | 10.05 | 1.78% |
| 2019-12-31 | 2185.39 | 957.08 | 43.79% | 319.74 | 14.63% | -- | -- | 35.90 | 1.64% |
| 2019-06-30 | 1154.58 | 536.59 | 46.47% | 178.86 | 15.49% | -- | -- | 20.22 | 1.75% |
| 2018-12-31 | 2782.94 | 1031.74 | 37.07% | 343.91 | 12.36% | -- | -- | 51.28 | 1.84% |
| 2018-06-30 | 1533.85 | 462.56 | 30.16% | 154.19 | 10.05% | -- | -- | 28.45 | 1.85% |
| 2017-12-31 | 690.95 | 336.07 | 48.64% | 113.11 | 16.37% | -- | -- | 170.44 | 24.67% |
| 2017-06-30 | 298.72 | 159.61 | 53.43% | 53.20 | 17.81% | -- | -- | 82.52 | 27.62% |
