工银丰实三年定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6412615.24元 |
| 本期利润 |
5037345.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
613538.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1023元 |
| 期末基金资产净值 |
6612595.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1023元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3633955.04元 |
| 本期利润 |
2940206.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14706254.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0713元 |
| 期末基金资产净值 |
222354773.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3648179.13元 |
| 本期利润 |
-538320.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7424120.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.036元 |
| 期末基金资产净值 |
218876246.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7108915.2元 |
| 本期利润 |
14744542.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11072299.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0537元 |
| 期末基金资产净值 |
219414567.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2544337.91元 |
| 本期利润 |
6776199.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0329元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5172975.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0251元 |
| 期末基金资产净值 |
211446224.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3963384.23元 |
| 本期利润 |
-1603224.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1603224.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0078元 |
| 期末基金资产净值 |
204670024.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.78% |
