南方和利C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
69848.27 |
| 结算备付金 |
3071873.17 |
| 存出保证金 |
8659.61 |
| 交易性金融资产 |
11103400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11103400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11900000.0 |
| 应收证券清算款 |
4258885.49 |
| 应收利息 |
284835.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30697501.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500033.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4028.92 |
| 应付托管费 |
1151.12 |
| 应付销售服务费 |
18.96 |
| 应付税费 |
2661.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154800.0 |
| 负债合计 |
662694.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27632693.2 |
| 所有者权益合计 |
30034807.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
30697501.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35561.93 |
| 结算备付金 |
2395723.26 |
| 存出保证金 |
31885.02 |
| 交易性金融资产 |
43278878.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43278878.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87333.26 |
| 应收利息 |
639641.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46469023.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17300000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16562.81 |
| 应付托管费 |
4732.24 |
| 应付销售服务费 |
78.11 |
| 应付税费 |
5075.88 |
| 应付利息 |
-4222.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
175546.47 |
| 负债合计 |
17497773.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
27632693.2 |
| 所有者权益合计 |
28971250.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
46469023.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2589751.96 |
| 结算备付金 |
9013734.68 |
| 存出保证金 |
14404.89 |
| 交易性金融资产 |
296026325.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
296026325.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62200207.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6892195.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
376736620.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1995616.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
222001.56 |
| 应付托管费 |
63429.03 |
| 应付销售服务费 |
1389.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324000.0 |
| 负债合计 |
2612995.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368112925.01 |
| 所有者权益合计 |
374123624.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
376736620.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1403550.71 |
| 结算备付金 |
9646593.19 |
| 存出保证金 |
7495.54 |
| 交易性金融资产 |
418342432.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418342432.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
150846.41 |
| 应收利息 |
4248185.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
433799103.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
60000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
213485.46 |
| 应付托管费 |
60995.86 |
| 应付销售服务费 |
1338.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-23054.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151935.18 |
| 负债合计 |
60414800.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368112925.01 |
| 所有者权益合计 |
373384302.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
433799103.71 |
