南方和利C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3865.46元 |
| 本期利润 |
18792.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0227元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5555.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
239001.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68831.28元 |
| 本期利润 |
50933.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50933.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0126元 |
| 期末基金资产净值 |
4096401.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46668.26元 |
| 本期利润 |
50999.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46668.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0115元 |
| 期末基金资产净值 |
4096467.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
