| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.7426 | 2.24% |
| 银华惠添益货币D | 0.7178 | 2.15% |
| 银华活钱宝货币F | 0.6034 | 2.03% |
| 银华多利宝货币B | 0.5428 | 2.01% |
| 银华惠增利货币A | 0.5465 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -552996637.72元 |
| 本期利润 | -888763558.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4366元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1053919888.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5779元 |
| 期末基金资产净值 | 2877562312.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5779元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 123.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -259592889.51元 |
| 本期利润 | -565590448.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1515873732.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7462元 |
| 期末基金资产净值 | 3553966381.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7495元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 147.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -865798236.51元 |
| 本期利润 | -1200086736.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5005元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2092803472.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8724元 |
| 期末基金资产净值 | 4853415892.95元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0232元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 186.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -567882362.85元 |
| 本期利润 | -516409362.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2390437809.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9964元 |
| 期末基金资产净值 | 5535277477.58元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3072元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 226.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1948957458.45元 |
| 本期利润 | 472004579.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1703元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3228406921.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2339元 |
| 期末基金资产净值 | 6547162205.41元 |
| 期末基金份额净值 | 2.5023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 254.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1174309062.69元 |
| 本期利润 | 1160986511.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2409028246.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9503元 |
| 期末基金资产净值 | 7024967295.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 292.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1935525286.09元 |
| 本期利润 | 3186508538.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0738元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 80.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1522606669.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5097元 |
| 期末基金资产净值 | 6909576223.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3132元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 227.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 736397765.01元 |
| 本期利润 | 1161861606.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 391047173.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1312元 |
| 期末基金资产净值 | 4960204897.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6639元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 135.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1274692945.34元 |
| 本期利润 | 1952297925.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6415元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 72.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 69817604.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0219元 |
| 期末基金资产净值 | 4492265885.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 706309587.56元 |
| 本期利润 | 1312682804.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4456元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 37.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73718472.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0245元 |
| 期末基金资产净值 | 4018709234.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3383元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -894339601.76元 |
| 本期利润 | -1198644462.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -775757134.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2628元 |
| 期末基金资产净值 | 2644057348.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8957元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 73843107.01元 |
| 本期利润 | -213548241.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0864元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 173558620.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0499元 |
| 期末基金资产净值 | 4179024475.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2006元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60230587.06元 |
| 本期利润 | 187954595.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165660660.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0785元 |
| 期末基金资产净值 | 2796916628.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3255元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9153061.77元 |
| 本期利润 | 25119134.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6035652.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0156元 |
| 期末基金资产净值 | 437892107.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1348元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.13% |
