名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证光伏产业ET… | 0.5243 | 5.79% |
国泰中证光伏产业ET… | 0.528 | 5.37% |
国泰中证光伏产业ET… | 0.524 | 5.37% |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证环保产业50… | 0.8432 | 3.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰货币B | 0.4957 | 2.13% |
国泰瞬利货币D | 0.521 | 2.12% |
国泰瞬利货币A | 0.521 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 470.0元 |
本期利润 | 562.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0416元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.06% |
本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 391.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
期末基金资产净值 | 11568.46元 |
期末基金份额净值 | 1.0567元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 216.03元 |
本期利润 | 231.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.83% |
本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 235.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0172元 |
期末基金资产净值 | 13947.0元 |
期末基金份额净值 | 1.0182元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.82% |