| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6867 | 6.98% |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.6382 | 2.82% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.7035 | 2.12% |
| 国泰瞬利货币A | 0.7035 | 2.12% |
| 国泰货币B | 0.6051 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4862840.46 |
| 1.利息收入 | 459435.72 |
| 存款利息收入 | 56101.53 |
| 债券利息收入 | 291076.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8491535.24 |
| 股票投资收益 | 8365959.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 131984.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -6408.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4091492.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3361.7 |
| 减：二、费用 | 345258.2 |
| 1.管理人报酬 | 112654.27 |
| 2.托管费 | 18775.68 |
| 3.销售服务费 | 37.93 |
| 4.交易费用 | 119546.69 |
| 5.利息支出 | 2044.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2044.95 |
| 6.其他费用 | 92198.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4517582.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4517582.26 |
| 一、收入： | 12090500.95 |
| 1.利息收入 | 6896419.57 |
| 存款利息收入 | 845199.49 |
| 债券利息收入 | 5916234.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1102382.58 |
| 股票投资收益 | 961064.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62887.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 78430.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4091492.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
206.6 |
| 减：二、费用 | 1967860.4 |
| 1.管理人报酬 | 1218292.05 |
| 2.托管费 | 203048.76 |
| 3.销售服务费 | 13.54 |
| 4.交易费用 | 72681.95 |
| 5.利息支出 | 41124.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41124.1 |
| 6.其他费用 | 432700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10122640.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10122640.55 |
| 一、收入： | 3842488.65 |
| 1.利息收入 | 3632977.09 |
| 存款利息收入 | 801380.04 |
| 债券利息收入 | 2766694.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
209419.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91.89 |
| 减：二、费用 | 952723.83 |
| 1.管理人报酬 | 598731.15 |
| 2.托管费 | 99788.57 |
| 3.销售服务费 | 6.31 |
| 4.交易费用 | 4676.25 |
| 5.利息支出 | 30171.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30171.02 |
| 6.其他费用 | 219350.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2889764.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2889764.82 |
