| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5829 | 1.87% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5719 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5159 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8876457.66 |
| 存出保证金 | 2675727.6 |
| 交易性金融资产 | 2003896236.82 |
| 股票投资 | 1900133507.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103762729.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6580173.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2082364536.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5565242.23 |
| 应付管理人报酬 | 1754534.53 |
| 应付托管费 | 350906.88 |
| 应付销售服务费 | 209447.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 762829.18 |
| 负债合计 | 8642960.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1329784463.28 |
| 所有者权益合计 | 2073721576.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 2082364536.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64322078.48 |
| 结算备付金 | 9665475.11 |
| 存出保证金 | 897844.88 |
| 交易性金融资产 | 2311497819.14 |
| 股票投资 | 2193473706.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118024112.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2207894.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2388591112.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2257983.6 |
| 应付管理人报酬 | 1945526.75 |
| 应付托管费 | 389105.35 |
| 应付销售服务费 | 239658.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2561027.3 |
| 负债合计 | 7393301.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1348673901.46 |
| 所有者权益合计 | 2381197811.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 2388591112.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28490998.62 |
| 结算备付金 | 10060076.16 |
| 存出保证金 | 1309826.25 |
| 交易性金融资产 | 2702409901.1 |
| 股票投资 | 2561276525.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141133375.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19913626.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2831940.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2765016368.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26996921.52 |
| 应付管理人报酬 | 2448533.24 |
| 应付托管费 | 489706.63 |
| 应付销售服务费 | 347141.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2491509.14 |
| 负债合计 | 32773811.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1589388991.24 |
| 所有者权益合计 | 2732242556.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 2765016368.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217701364.84 |
| 结算备付金 | 43684121.79 |
| 存出保证金 | 27533726.25 |
| 交易性金融资产 | 2739404280.68 |
| 股票投资 | 2588670530.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150733750.42 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14835.09 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13569817.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3041908145.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 29055.89 |
| 应付赎回款 | 90221247.39 |
| 应付管理人报酬 | 2299403.09 |
| 应付托管费 | 459880.6 |
| 应付销售服务费 | 322513.33 |
| 应付税费 | 265470.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2731204.81 |
| 负债合计 | 96328775.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1502330251.27 |
| 所有者权益合计 | 2945579369.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 3041908145.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76905394.73 |
| 结算备付金 | 8548677.52 |
| 存出保证金 | 825211.52 |
| 交易性金融资产 | 2115679417.35 |
| 股票投资 | 2015639417.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100040000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90891.4 |
| 应收利息 | 441947.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4275688.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2206767228.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26210153.77 |
| 应付管理人报酬 | 1775091.33 |
| 应付托管费 | 355018.27 |
| 应付销售服务费 | 223212.08 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254040.71 |
| 负债合计 | 30597968.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1053035593.67 |
| 所有者权益合计 | 2176169259.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 2206767228.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48877482.88 |
| 结算备付金 | 24789348.63 |
| 存出保证金 | 5790992.34 |
| 交易性金融资产 | 1409853179.5 |
| 股票投资 | 1337698022.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72155157.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 594153.09 |
| 应收利息 | 951951.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4126048.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1494983156.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 13853483.69 |
| 应付管理人报酬 | 1236325.02 |
| 应付托管费 | 247264.99 |
| 应付销售服务费 | 134274.21 |
| 应付税费 | 87852.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158993.64 |
| 负债合计 | 17274415.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770296547.75 |
| 所有者权益合计 | 1477708741.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 1494983156.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 120416139.87 |
| 结算备付金 | 17150371.22 |
| 存出保证金 | 5367206.63 |
| 交易性金融资产 | 1288804945.97 |
| 股票投资 | 1288804945.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 660552.33 |
| 应收利息 | 40056.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3027109.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1435466382.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12853519.28 |
| 应付管理人报酬 | 1206206.82 |
| 应付托管费 | 241241.36 |
| 应付销售服务费 | 128859.52 |
| 应付税费 | 41309.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 252532.2 |
| 负债合计 | 15958078.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 829577372.42 |
| 所有者权益合计 | 1419508303.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1435466382.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150683801.2 |
| 结算备付金 | 15220716.84 |
| 存出保证金 | 10682701.25 |
| 交易性金融资产 | 1002257585.05 |
| 股票投资 | 978010172.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 24247412.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8853536.85 |
| 应收利息 | 35990.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11345785.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1199080116.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6851132.58 |
| 应付赎回款 | 13612849.92 |
| 应付管理人报酬 | 960898.09 |
| 应付托管费 | 192179.62 |
| 应付销售服务费 | 100007.02 |
| 应付税费 | 5473.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162653.75 |
| 负债合计 | 23377895.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809841395.84 |
| 所有者权益合计 | 1175702220.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 1199080116.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 78017129.91 |
| 结算备付金 | 5767975.67 |
| 存出保证金 | 1067893.67 |
| 交易性金融资产 | 926366630.57 |
| 股票投资 | 926366630.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 619376.14 |
| 应收利息 | 17140.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11314717.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1023170863.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9353351.6 |
| 应付赎回款 | 8990029.74 |
| 应付管理人报酬 | 783156.73 |
| 应付托管费 | 156631.37 |
| 应付销售服务费 | 84869.38 |
| 应付税费 | 7812.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226179.58 |
| 负债合计 | 21096593.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 788899156.27 |
| 所有者权益合计 | 1002074270.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1023170863.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27269888.39 |
| 结算备付金 | 1863478.0 |
| 存出保证金 | 270018.4 |
| 交易性金融资产 | 331769975.09 |
| 股票投资 | 331769975.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6190.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6717550.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 367897100.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6140788.48 |
| 应付赎回款 | 1891018.52 |
| 应付管理人报酬 | 281639.32 |
| 应付托管费 | 56327.86 |
| 应付销售服务费 | 28163.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105936.82 |
| 负债合计 | 9426828.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 312657406.48 |
| 所有者权益合计 | 358470272.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 367897100.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14367311.83 |
| 结算备付金 | 1904339.5 |
| 存出保证金 | 221365.74 |
| 交易性金融资产 | 204948128.49 |
| 股票投资 | 204948128.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59223.19 |
| 应收利息 | 3975.21 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 821690.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 222326034.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 339284.99 |
| 应付赎回款 | 198292.27 |
| 应付管理人报酬 | 185912.39 |
| 应付托管费 | 37182.46 |
| 应付销售服务费 | 18591.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163503.16 |
| 负债合计 | 1631173.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 248416857.98 |
| 所有者权益合计 | 220694861.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 222326034.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15637722.19 |
| 结算备付金 | 1755942.63 |
| 存出保证金 | 319313.18 |
| 交易性金融资产 | 191717977.0 |
| 股票投资 | 191717977.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3657.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 759870.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210194482.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 829880.04 |
| 应付赎回款 | 409504.83 |
| 应付管理人报酬 | 168165.57 |
| 应付托管费 | 33633.12 |
| 应付销售服务费 | 16816.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112577.84 |
| 负债合计 | 2090562.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 191597000.75 |
| 所有者权益合计 | 208103919.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 210194482.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7626478.56 |
| 结算备付金 | 1610161.31 |
| 存出保证金 | 511907.5 |
| 交易性金融资产 | 96442476.46 |
| 股票投资 | 96346368.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96108.21 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2246.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 835571.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 107028841.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 853615.58 |
| 应付赎回款 | 70295.31 |
| 应付管理人报酬 | 93077.35 |
| 应付托管费 | 18615.48 |
| 应付销售服务费 | 9307.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277107.22 |
| 负债合计 | 1769994.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89047997.72 |
| 所有者权益合计 | 105258846.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 107028841.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16539977.49 |
| 结算备付金 | 11455463.09 |
| 存出保证金 | 400389.14 |
| 交易性金融资产 | 327350684.9 |
| 股票投资 | 327350684.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4087.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 84326.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 355834928.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 495639.85 |
| 应付赎回款 | 175693.22 |
| 应付管理人报酬 | 282058.7 |
| 应付托管费 | 56411.74 |
| 应付销售服务费 | 28205.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155601.13 |
| 负债合计 | 1865117.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332250077.08 |
| 所有者权益合计 | 353969811.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 355834928.13 |
