| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.4656 | 1.83% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.4545 | 1.79% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.3988 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -17248.76 | -16326.40 | 94.65% | 358.08 | -2.08% | 4115.85 | -23.86% |
| 2023-06-30 | 9459.66 | -4949.81 | -52.33% | 155.35 | 1.64% | 2875.46 | 30.40% |
| 2022-12-31 | -44369.75 | -24761.22 | 55.81% | 546.70 | -1.23% | 3734.37 | -8.42% |
| 2022-06-30 | -5877.83 | -16973.47 | 288.77% | 129.13 | -2.20% | 2664.46 | -45.33% |
| 2021-12-31 | 34794.21 | 24531.25 | 70.50% | -71.97 | -0.21% | 2457.45 | 7.06% |
| 2021-06-30 | 18992.92 | 14527.96 | 76.49% | -66.91 | -0.35% | 1113.13 | 5.86% |
| 2020-12-31 | 40400.67 | 33362.28 | 82.58% | 967.87 | 2.40% | 1462.59 | 3.62% |
| 2020-06-30 | 18716.91 | 15064.48 | 80.49% | 5.92 | 0.03% | 1161.38 | 6.20% |
| 2019-12-31 | 20448.26 | 12042.16 | 58.89% | -- | -- | 667.25 | 3.26% |
| 2019-06-30 | 7513.97 | 5476.97 | 72.89% | -- | -- | 304.20 | 4.05% |
| 2018-12-31 | -5724.96 | -4513.17 | 78.83% | 1.51 | -0.03% | 250.40 | -4.37% |
| 2018-06-30 | -1804.58 | -106.02 | 5.88% | 1.51 | -0.08% | 153.36 | -8.50% |
| 2017-12-31 | 7993.96 | 7439.90 | 93.07% | 0.76 | 0.01% | 279.22 | 3.49% |
| 2017-06-30 | 2373.51 | 1049.79 | 44.23% | -- | -- | 217.66 | 9.17% |
