| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 119.80 | 91.53 | 76.40% | 15.26 | 12.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 78.01 | 59.55 | 76.34% | 9.93 | 12.72% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 124.08 | 91.86 | 74.03% | 15.31 | 12.34% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 57.47 | 40.34 | 70.19% | 6.72 | 11.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 123.97 | 76.89 | 62.02% | 12.81 | 10.34% | 26.29 | 21.21% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 39.07 | 17.06 | 43.68% | 2.84 | 7.28% | 13.68 | 35.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 325.52 | 143.46 | 44.07% | 23.97 | 7.36% | 136.92 | 42.06% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 201.22 | 105.86 | 52.61% | 17.64 | 8.77% | 67.22 | 33.41% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 495.42 | 338.66 | 68.36% | 56.44 | 11.39% | 78.87 | 15.92% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 329.00 | 219.33 | 66.67% | 36.56 | 11.11% | 62.32 | 18.94% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 834.03 | 535.91 | 64.26% | 89.32 | 10.71% | 169.84 | 20.36% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 386.04 | 286.45 | 74.20% | 47.74 | 12.37% | 32.51 | 8.42% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 905.49 | 583.29 | 64.42% | 97.22 | 10.74% | 188.40 | 20.81% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 375.24 | 223.57 | 59.58% | 37.26 | 9.93% | 96.92 | 25.83% | -- | -- |
