| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2448528.37元 |
| 本期利润 | -3458457.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0562元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2836533.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.053元 |
| 期末基金资产净值 | 56391669.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1435325.17元 |
| 本期利润 | -4334986.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1402085.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 47036706.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3084279.07元 |
| 本期利润 | -1145105.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0181元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9522688.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0898元 |
| 期末基金资产净值 | 115581414.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2922693.11元 |
| 本期利润 | -3650317.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3975441.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0612元 |
| 期末基金资产净值 | 68975380.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0612元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2679401.35元 |
| 本期利润 | -2182617.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.065元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8535256.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1711元 |
| 期末基金资产净值 | 58413549.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3789695.83元 |
| 本期利润 | 1375841.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.105元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3042293.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8071元 |
| 期末基金资产净值 | 6811580.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51969454.92元 |
| 本期利润 | 33842655.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4615元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19350756.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.677元 |
| 期末基金资产净值 | 47933579.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4576109.71元 |
| 本期利润 | 15584548.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16642339.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1428元 |
| 期末基金资产净值 | 162651081.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.396元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26881943.02元 |
| 本期利润 | 59731081.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12079099.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1035元 |
| 期末基金资产净值 | 147249785.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2623元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22210741.59元 |
| 本期利润 | 49797961.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9426033.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0678元 |
| 期末基金资产净值 | 164421338.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1833元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32177711.02元 |
| 本期利润 | -49682727.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7782029.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0259元 |
| 期末基金资产净值 | 319440815.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0641元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -436750.04元 |
| 本期利润 | -24866137.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0762元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39521235.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1317元 |
| 期末基金资产净值 | 344092482.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1468元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 40658363.32元 |
| 本期利润 | 46494970.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51220169.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1326元 |
| 期末基金资产净值 | 473362771.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2256元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7765367.39元 |
| 本期利润 | 32047060.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1186元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14488563.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0404元 |
| 期末基金资产净值 | 425611477.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.57% |
