| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -2260409.06 |
| 1.利息收入 | 40558.39 |
| 存款利息收入 | 37484.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1655742.95 |
| 股票投资收益 | -2167301.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511558.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1009929.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
364704.51 |
| 减：二、费用 | 1198048.32 |
| 1.管理人报酬 | 915306.5 |
| 2.托管费 | 152550.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130190.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3458457.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3458457.38 |
| 一、收入： | -3554884.99 |
| 1.利息收入 | 22019.96 |
| 存款利息收入 | 22019.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-958047.42 |
| 股票投资收益 | -1469421.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 511374.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2899661.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280803.47 |
| 减：二、费用 | 780101.18 |
| 1.管理人报酬 | 595535.54 |
| 2.托管费 | 99255.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85309.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4334986.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4334986.17 |
| 一、收入： | 95667.38 |
| 1.利息收入 | 43170.9 |
| 存款利息收入 | 43170.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2138319.0 |
| 股票投资收益 | -2330470.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7756.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184394.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1939173.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251641.94 |
| 减：二、费用 | 1240772.91 |
| 1.管理人报酬 | 918594.2 |
| 2.托管费 | 153098.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 169079.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1145105.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1145105.53 |
| 一、收入： | -3075641.61 |
| 1.利息收入 | 18911.49 |
| 存款利息收入 | 18911.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2413467.69 |
| 股票投资收益 | -2597759.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184263.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-727624.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46539.18 |
| 减：二、费用 | 574676.09 |
| 1.管理人报酬 | 403365.71 |
| 2.托管费 | 67227.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104082.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3650317.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3650317.7 |
| 一、收入： | -942937.49 |
| 1.利息收入 | 66055.49 |
| 存款利息收入 | 66055.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3502345.55 |
| 股票投资收益 | 3211687.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 290657.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4862018.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
350680.09 |
| 减：二、费用 | 1239679.78 |
| 1.管理人报酬 | 768866.95 |
| 2.托管费 | 128144.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 262935.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79732.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2182617.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2182617.27 |
| 一、收入： | 1766512.92 |
| 1.利息收入 | 16191.45 |
| 存款利息收入 | 16191.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3865208.6 |
| 股票投资收益 | 3800343.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64865.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2413854.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298967.29 |
| 减：二、费用 | 390671.51 |
| 1.管理人报酬 | 170648.24 |
| 2.托管费 | 28441.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 136758.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54822.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1375841.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1375841.41 |
| 一、收入： | 37097852.77 |
| 1.利息收入 | 142104.03 |
| 存款利息收入 | 142104.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54608109.65 |
| 股票投资收益 | 53837563.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 770545.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18126799.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
474438.54 |
| 减：二、费用 | 3255197.3 |
| 1.管理人报酬 | 1434595.24 |
| 2.托管费 | 239652.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1369238.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211710.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33842655.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33842655.47 |
| 一、收入： | 17596711.32 |
| 1.利息收入 | 80552.73 |
| 存款利息收入 | 80552.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6506343.12 |
| 股票投资收益 | 5738837.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 767505.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11008438.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1376.7 |
| 减：二、费用 | 2012162.84 |
| 1.管理人报酬 | 1058587.39 |
| 2.托管费 | 176431.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 672249.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104895.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15584548.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15584548.48 |
| 一、收入： | 64685330.67 |
| 1.利息收入 | 426000.57 |
| 存款利息收入 | 426000.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31349415.48 |
| 股票投资收益 | 28494205.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2855209.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32849138.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60775.85 |
| 减：二、费用 | 4954248.88 |
| 1.管理人报酬 | 3386551.6 |
| 2.托管费 | 564425.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 788748.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214523.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
59731081.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
59731081.79 |
| 一、收入： | 53087952.56 |
| 1.利息收入 | 284957.21 |
| 存款利息收入 | 284957.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25183494.26 |
| 股票投资收益 | 23508325.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1675168.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27587219.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32281.23 |
| 减：二、费用 | 3289991.11 |
| 1.管理人报酬 | 2193325.03 |
| 2.托管费 | 365554.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 623173.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107938.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49797961.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49797961.45 |
| 一、收入： | -41342392.31 |
| 1.利息收入 | 1326771.49 |
| 存款利息收入 | 1326771.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25317907.45 |
| 股票投资收益 | -28467686.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3149779.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17505016.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153759.84 |
| 减：二、费用 | 8340334.9 |
| 1.管理人报酬 | 5359088.13 |
| 2.托管费 | 893181.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1698390.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 389675.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-49682727.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-49682727.21 |
| 一、收入： | -21005702.71 |
| 1.利息收入 | 563989.88 |
| 存款利息收入 | 563989.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2707685.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2707685.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24429387.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
152010.1 |
| 减：二、费用 | 3860435.12 |
| 1.管理人报酬 | 2864451.93 |
| 2.托管费 | 477408.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 325078.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193495.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24866137.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24866137.83 |
| 一、收入： | 55549919.34 |
| 1.利息收入 | 2218510.48 |
| 存款利息收入 | 1903586.98 |
| 债券利息收入 | 59160.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45782814.94 |
| 股票投资收益 | 41842577.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7030.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3947267.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5836607.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1711986.8 |
| 减：二、费用 | 9054948.9 |
| 1.管理人报酬 | 5832914.18 |
| 2.托管费 | 972152.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1883984.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 365898.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46494970.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46494970.44 |
| 一、收入： | 35799468.43 |
| 1.利息收入 | 344330.73 |
| 存款利息收入 | 344330.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9555767.41 |
| 股票投资收益 | 6500744.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3055023.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24281693.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1617676.72 |
| 减：二、费用 | 3752407.47 |
| 1.管理人报酬 | 2235662.85 |
| 2.托管费 | 372610.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 969177.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174956.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32047060.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32047060.96 |
