| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣福耀混合A | 0.6523 | 1.34% |
| 富荣福耀混合C | 0.6459 | 1.33% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.7065 | 1.14% |
| 富荣沪深300指数增… | 1.6952 | 1.13% |
| 富荣研究优选混合A | 1.043 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4665 | 1.62% |
| 富荣货币A | 0.4009 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 233167.32 |
| 存出保证金 | 28994.42 |
| 交易性金融资产 | 86618765.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 86618765.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 615.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90460746.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20041987.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 70027.69 |
| 应付托管费 | 23342.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 9099.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245307.09 |
| 负债合计 | 20389764.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62053894.06 |
| 所有者权益合计 | 70070982.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 90460746.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1355157.26 |
| 结算备付金 | 704714.07 |
| 存出保证金 | 34022.74 |
| 交易性金融资产 | 713875853.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 713875853.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1069.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 715970817.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59981918.45 |
| 应付证券清算款 | 27122.32 |
| 应付赎回款 | 1420.63 |
| 应付管理人报酬 | 161854.51 |
| 应付托管费 | 53951.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8662.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149370.58 |
| 负债合计 | 60384300.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589320932.67 |
| 所有者权益合计 | 655586517.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 715970817.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1110103.6 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1911.28 |
| 交易性金融资产 | 680166868.39 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680166868.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 17002858.78 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6015.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 698287757.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1424.04 |
| 应付管理人报酬 | 199035.16 |
| 应付托管费 | 66345.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1423.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189834.45 |
| 负债合计 | 458062.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 640317603.07 |
| 所有者权益合计 | 697829695.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 698287757.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5888776.08 |
| 结算备付金 | 130597.09 |
| 存出保证金 | 1994.35 |
| 交易性金融资产 | 377326777.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 367143941.84 |
| 资产支持证券投资 | 10182835.62 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2000943.68 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 837938.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 386187026.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 61051548.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 930.71 |
| 应付管理人报酬 | 77070.71 |
| 应付托管费 | 25690.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38410.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164051.08 |
| 负债合计 | 61357702.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257343645.93 |
| 所有者权益合计 | 324829324.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 386187026.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156332.65 |
| 结算备付金 | 1244208.23 |
| 存出保证金 | 4112.05 |
| 交易性金融资产 | 399718986.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399718986.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2184210.57 |
| 应收利息 | 7664410.53 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21054.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 410993314.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89981323.51 |
| 应付证券清算款 | 1000406.31 |
| 应付赎回款 | 115.0 |
| 应付管理人报酬 | 80372.82 |
| 应付托管费 | 26790.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 46742.52 |
| 应付利息 | 2549.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.02 |
| 负债合计 | 91350695.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 260096668.81 |
| 所有者权益合计 | 319642619.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 410993314.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 627716.16 |
| 结算备付金 | 4822490.23 |
| 存出保证金 | 16812.72 |
| 交易性金融资产 | 401593479.5 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 399575279.5 |
| 资产支持证券投资 | 2018200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9129622.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3751.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 416193872.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 91747577.47 |
| 应付证券清算款 | 104439.81 |
| 应付赎回款 | 443717.71 |
| 应付管理人报酬 | 70602.68 |
| 应付托管费 | 23534.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 45129.86 |
| 应付利息 | 5359.61 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.34 |
| 负债合计 | 92547872.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 271219662.05 |
| 所有者权益合计 | 323645999.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 416193872.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8161415.57 |
| 结算备付金 | 5871299.69 |
| 存出保证金 | 14082.05 |
| 交易性金融资产 | 462839488.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 452819488.0 |
| 资产支持证券投资 | 10020000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10442132.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 217076.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487545493.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 82739430.89 |
| 应付证券清算款 | 5467967.07 |
| 应付赎回款 | 50934.17 |
| 应付管理人报酬 | 90772.24 |
| 应付托管费 | 30257.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 85133.4 |
| 应付利息 | 12070.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.08 |
| 负债合计 | 88680799.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335586152.62 |
| 所有者权益合计 | 398864694.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 487545493.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10207776.76 |
| 结算备付金 | 4166330.41 |
| 存出保证金 | 8734.78 |
| 交易性金融资产 | 461278309.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 461278309.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10646149.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 133642.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 486440943.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 106899496.5 |
| 应付证券清算款 | 9206320.77 |
| 应付赎回款 | 24853647.8 |
| 应付管理人报酬 | 89470.52 |
| 应付托管费 | 29823.51 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 51741.73 |
| 应付利息 | 35197.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 108125.77 |
| 负债合计 | 141301400.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295201764.97 |
| 所有者权益合计 | 345139542.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 486440943.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1185560.02 |
| 结算备付金 | 2421366.93 |
| 存出保证金 | 14690.21 |
| 交易性金融资产 | 265185952.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 265185952.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5405255.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 150163.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274362989.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71401560.11 |
| 应付证券清算款 | 900769.97 |
| 应付赎回款 | 13289.66 |
| 应付管理人报酬 | 46367.49 |
| 应付托管费 | 15455.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37236.87 |
| 应付利息 | 11826.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180001.54 |
| 负债合计 | 72625368.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177422873.97 |
| 所有者权益合计 | 201737620.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 274362989.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 235651.22 |
| 结算备付金 | 2382471.53 |
| 存出保证金 | 8479.31 |
| 交易性金融资产 | 267611611.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 267611611.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113360.0 |
| 应收利息 | 5035395.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 275386978.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70938634.94 |
| 应付证券清算款 | 11547.22 |
| 应付赎回款 | 696.53 |
| 应付管理人报酬 | 49868.53 |
| 应付托管费 | 16622.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37261.49 |
| 应付利息 | 9096.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88798.02 |
| 负债合计 | 71166974.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184095126.89 |
| 所有者权益合计 | 204220004.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 275386978.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148850.6 |
| 结算备付金 | 1425262.66 |
| 存出保证金 | 4651.94 |
| 交易性金融资产 | 168709794.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 168709794.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 910079.97 |
| 应收利息 | 4278650.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175477289.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 47583554.87 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 32469.26 |
| 应付托管费 | 10823.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 20918.39 |
| 应付利息 | 48910.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360000.0 |
| 负债合计 | 48067328.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118809436.42 |
| 所有者权益合计 | 127409961.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 175477289.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232445.25 |
| 结算备付金 | 124173.73 |
| 存出保证金 | 9711.64 |
| 交易性金融资产 | 150031963.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 150031963.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2578497.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 153376790.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32999759.5 |
| 应付证券清算款 | 99738.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 29586.12 |
| 应付托管费 | 9862.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 12703.08 |
| 应付利息 | 21579.78 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179510.37 |
| 负债合计 | 33365816.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118003913.51 |
| 所有者权益合计 | 120010973.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 153376790.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 548431.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 268567000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 268567000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7676837.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 276792269.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 73874510.18 |
| 应付证券清算款 | 3442.19 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 51614.99 |
| 应付托管费 | 17205.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 79360.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362000.0 |
| 负债合计 | 74401859.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200003657.99 |
| 所有者权益合计 | 202390409.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 276792269.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2106787.5 |
| 结算备付金 | 770000.0 |
| 存出保证金 | 2675.04 |
| 交易性金融资产 | 242892557.26 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 242892557.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2212069.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247984089.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19999770.0 |
| 应付证券清算款 | 25641808.63 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49497.58 |
| 应付托管费 | 16499.2 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 3210.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138482.64 |
| 负债合计 | 45859339.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200018281.36 |
| 所有者权益合计 | 202124750.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 247984089.67 |
