| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富荣福耀混合C | 0.6374 | 1.37% |
| 富荣福耀混合A | 0.6437 | 1.37% |
| 富荣信息技术混合C | 0.7439 | 1.24% |
| 富荣信息技术混合A | 0.7515 | 1.24% |
| 富荣福鑫混合A | 0.7785 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富荣货币B | 0.4239 | 1.62% |
| 富荣货币A | 0.3663 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23497776.43 |
| 1.利息收入 | 224426.72 |
| 存款利息收入 | 62407.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23604130.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23604130.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-334485.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3704.98 |
| 减：二、费用 | 4035053.05 |
| 1.管理人报酬 | 1613240.92 |
| 2.托管费 | 537747.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1608468.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1608468.22 |
| 6.其他费用 | 261644.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19462723.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19462723.38 |
| 一、收入： | 16721379.26 |
| 1.利息收入 | 105685.23 |
| 存款利息收入 | 32640.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15296727.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15296727.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1318324.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
642.55 |
| 减：二、费用 | 2451910.16 |
| 1.管理人报酬 | 1025816.34 |
| 2.托管费 | 341938.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 943927.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 943927.25 |
| 6.其他费用 | 134284.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14269469.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14269469.1 |
| 一、收入： | 13376551.06 |
| 1.利息收入 | 114398.73 |
| 存款利息收入 | 50001.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13478154.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13044888.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 433265.97 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243194.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27192.77 |
| 减：二、费用 | 2539268.17 |
| 1.管理人报酬 | 1054488.47 |
| 2.托管费 | 351496.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 865918.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865918.25 |
| 6.其他费用 | 230434.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10837282.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10837282.89 |
| 一、收入： | 9716158.04 |
| 1.利息收入 | 35482.85 |
| 存款利息收入 | 17774.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10064926.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9739960.79 |
| 资产支持证券投资收益 | 324965.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-389496.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5245.26 |
| 减：二、费用 | 1431962.92 |
| 1.管理人报酬 | 465683.03 |
| 2.托管费 | 155227.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 674286.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 674286.45 |
| 6.其他费用 | 112129.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8284195.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8284195.12 |
| 一、收入： | 13652837.53 |
| 1.利息收入 | 20820649.42 |
| 存款利息收入 | 74227.49 |
| 债券利息收入 | 20536011.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 204935.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9807004.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9758942.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -48061.77 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2622739.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16453.45 |
| 减：二、费用 | 3601317.93 |
| 1.管理人报酬 | 956066.79 |
| 2.托管费 | 318688.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20727.64 |
| 5.利息支出 | 2002076.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2002076.23 |
| 6.其他费用 | 233866.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10051519.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10051519.6 |
| 一、收入： | 2251493.68 |
| 1.利息收入 | 10590977.89 |
| 存款利息收入 | 40567.13 |
| 债券利息收入 | 10369940.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 174995.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7899699.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7862040.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -37659.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-455766.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15981.36 |
| 减：二、费用 | 1681057.71 |
| 1.管理人报酬 | 470448.88 |
| 2.托管费 | 156816.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8783.51 |
| 5.利息支出 | 891642.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 891642.57 |
| 6.其他费用 | 116637.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
570435.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
570435.97 |
| 一、收入： | 16629758.53 |
| 1.利息收入 | 24633193.32 |
| 存款利息收入 | 79739.54 |
| 债券利息收入 | 24221943.14 |
| 资产支持证券利息收入 | 312165.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6142858.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6067520.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -75338.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1893732.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33155.77 |
| 减：二、费用 | 4286401.56 |
| 1.管理人报酬 | 1123605.89 |
| 2.托管费 | 374535.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25533.53 |
| 5.利息支出 | 2448773.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2448773.61 |
| 6.其他费用 | 232325.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12343356.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12343356.97 |
| 一、收入： | 7357750.91 |
| 1.利息收入 | 9111969.03 |
| 存款利息收入 | 34329.04 |
| 债券利息收入 | 9077639.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1162912.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1162912.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2938730.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21600.18 |
| 减：二、费用 | 1725981.45 |
| 1.管理人报酬 | 443387.83 |
| 2.托管费 | 147795.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13454.99 |
| 5.利息支出 | 977085.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 977085.99 |
| 6.其他费用 | 115283.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5631769.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5631769.46 |
| 一、收入： | 12328335.54 |
| 1.利息收入 | 11602737.14 |
| 存款利息收入 | 44675.05 |
| 债券利息收入 | 11558062.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2663598.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2663598.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1952007.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14007.0 |
| 减：二、费用 | 2511460.94 |
| 1.管理人报酬 | 519619.74 |
| 2.托管费 | 173206.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13614.57 |
| 5.利息支出 | 1540019.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1540019.55 |
| 6.其他费用 | 226399.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9816874.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9816874.6 |
| 一、收入： | 5977261.71 |
| 1.利息收入 | 5261007.52 |
| 存款利息收入 | 16793.2 |
| 债券利息收入 | 5244214.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
738265.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 738265.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23028.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017.72 |
| 减：二、费用 | 1135590.07 |
| 1.管理人报酬 | 223023.82 |
| 2.托管费 | 74341.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3346.97 |
| 5.利息支出 | 705813.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 705813.69 |
| 6.其他费用 | 111217.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4841671.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4841671.64 |
| 一、收入： | 14538371.37 |
| 1.利息收入 | 8964006.11 |
| 存款利息收入 | 123204.59 |
| 债券利息收入 | 8802045.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-431933.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -431933.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5998468.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7829.77 |
| 减：二、费用 | 2594400.03 |
| 1.管理人报酬 | 419037.5 |
| 2.托管费 | 139679.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13145.83 |
| 5.利息支出 | 1658162.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1658162.9 |
| 6.其他费用 | 333476.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11943971.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11943971.34 |
| 一、收入： | 6815715.13 |
| 1.利息收入 | 5189937.38 |
| 存款利息收入 | 115050.84 |
| 债券利息收入 | 5036765.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1316146.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1316146.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2934306.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7618.36 |
| 减：二、费用 | 1427083.17 |
| 1.管理人报酬 | 231529.92 |
| 2.托管费 | 77176.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7917.84 |
| 5.利息支出 | 968561.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 968561.27 |
| 6.其他费用 | 124160.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5388631.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5388631.96 |
| 一、收入： | 4953232.37 |
| 1.利息收入 | 8920172.63 |
| 存款利息收入 | 116604.59 |
| 债券利息收入 | 7574564.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58225.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58225.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4025175.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.61 |
| 减：二、费用 | 2566157.21 |
| 1.管理人报酬 | 494874.55 |
| 2.托管费 | 164958.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3307.59 |
| 5.利息支出 | 1517095.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1517095.41 |
| 6.其他费用 | 385921.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2387075.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2387075.16 |
| 一、收入： | 2499891.79 |
| 1.利息收入 | 2207782.31 |
| 存款利息收入 | 112049.37 |
| 债券利息收入 | 866728.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58225.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58225.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
233883.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.44 |
| 减：二、费用 | 393419.9 |
| 1.管理人报酬 | 186211.58 |
| 2.托管费 | 62070.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2557.59 |
| 5.利息支出 | 4097.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4097.58 |
| 6.其他费用 | 138482.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2106471.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2106471.89 |
