名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宏利复兴混合C | 1.014 | 2.11% |
宏利复兴混合A | 1.018 | 2.11% |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利京元宝货币E | 0.5184 | 1.93% |
宏利京元宝货币B | 0.516 | 1.92% |
宏利活期友货币E | 0.4979 | 1.90% |
宏利活期友货币B | 0.5019 | 1.89% |
宏利货币E | 0.6302 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
兴全有机增长混合 | 0.65% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2020-09-09 | 2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-06-30 | 134.00 | 69.69 | 52.00% | 11.61 | 8.67% | 41.47 | 30.95% | -- | -- |
2019-12-31 | 350.55 | 197.97 | 56.48% | 33.00 | 9.41% | 104.50 | 29.81% | -- | -- |
2019-06-30 | 69.78 | 35.62 | 51.04% | 5.94 | 8.51% | 20.86 | 29.89% | -- | -- |
2018-12-31 | 170.24 | 82.60 | 48.52% | 13.77 | 8.09% | 60.88 | 35.76% | -- | -- |
2018-06-30 | 106.57 | 47.17 | 44.26% | 7.86 | 7.38% | 45.04 | 42.26% | -- | -- |
2017-12-31 | 836.64 | 419.72 | 50.17% | 69.95 | 8.36% | 321.35 | 38.41% | -- | -- |
2017-06-30 | 479.03 | 237.11 | 49.50% | 39.52 | 8.25% | 191.34 | 39.94% | -- | -- |