| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2240818.29 |
| 1.利息收入 | 94323.75 |
| 存款利息收入 | 20617.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-177404.78 |
| 股票投资收益 | -5249538.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4401771.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 670362.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2323520.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
379.28 |
| 减：二、费用 | 2587167.86 |
| 1.管理人报酬 | 1989516.47 |
| 2.托管费 | 373034.37 |
| 3.销售服务费 | 623.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213046.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346349.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346349.57 |
| 一、收入： | 6414590.29 |
| 1.利息收入 | 26747.41 |
| 存款利息收入 | 7849.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3118198.75 |
| 股票投资收益 | -318521.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2949876.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 486844.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3269581.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62.22 |
| 减：二、费用 | 1288909.44 |
| 1.管理人报酬 | 991124.08 |
| 2.托管费 | 185835.84 |
| 3.销售服务费 | 245.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105702.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5125680.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5125680.85 |
| 一、收入： | -2540161.84 |
| 1.利息收入 | 224854.98 |
| 存款利息收入 | 58057.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
871371.17 |
| 股票投资收益 | -1855733.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2657550.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69553.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3638644.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2256.42 |
| 减：二、费用 | 1350158.9 |
| 1.管理人报酬 | 1075218.22 |
| 2.托管费 | 201603.41 |
| 3.销售服务费 | 338.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68534.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3890320.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3890320.74 |
| 一、收入： | 141090.45 |
| 1.利息收入 | 35690.22 |
| 存款利息收入 | 25369.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42520.98 |
| 股票投资收益 | -8588.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50895.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 214.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61043.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1835.37 |
| 减：二、费用 | 109508.27 |
| 1.管理人报酬 | 73601.5 |
| 2.托管费 | 13800.27 |
| 3.销售服务费 | 117.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21903.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31582.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31582.18 |
| 一、收入： | 83347.7 |
| 1.利息收入 | 6923.94 |
| 存款利息收入 | 1817.76 |
| 债券利息收入 | 5075.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62986.38 |
| 股票投资收益 | 61337.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 400.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1249.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11363.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2073.73 |
| 减：二、费用 | 47424.47 |
| 1.管理人报酬 | 6715.79 |
| 2.托管费 | 1259.26 |
| 3.销售服务费 | 321.71 |
| 4.交易费用 | 1432.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37695.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35923.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35923.23 |
| 一、收入： | 46515.55 |
| 1.利息收入 | 5327.22 |
| 存款利息收入 | 707.44 |
| 债券利息收入 | 4588.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44647.38 |
| 股票投资收益 | 44387.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 260.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5048.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1589.32 |
| 减：二、费用 | 24335.74 |
| 1.管理人报酬 | 3603.27 |
| 2.托管费 | 675.66 |
| 3.销售服务费 | 181.06 |
| 4.交易费用 | 985.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 18890.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22179.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22179.81 |
| 一、收入： | 245632.17 |
| 1.利息收入 | 70831.27 |
| 存款利息收入 | 10226.62 |
| 债券利息收入 | 57042.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
188898.36 |
| 股票投资收益 | 198593.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16551.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6856.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16702.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2605.37 |
| 减：二、费用 | 121410.38 |
| 1.管理人报酬 | 25827.67 |
| 2.托管费 | 4842.76 |
| 3.销售服务费 | 6343.48 |
| 4.交易费用 | 6266.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77936.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124221.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124221.79 |
| 一、收入： | 91024.26 |
| 1.利息收入 | 44467.71 |
| 存款利息收入 | 7787.15 |
| 债券利息收入 | 34159.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26827.88 |
| 股票投资收益 | 18507.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4764.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3556.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17418.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2310.45 |
| 减：二、费用 | 64022.89 |
| 1.管理人报酬 | 15483.38 |
| 2.托管费 | 2903.12 |
| 3.销售服务费 | 3716.52 |
| 4.交易费用 | 2872.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38935.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27001.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27001.37 |
| 一、收入： | 404740.43 |
| 1.利息收入 | 121551.4 |
| 存款利息收入 | 52562.74 |
| 债券利息收入 | 57506.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
335047.62 |
| 股票投资收益 | 248083.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 86964.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52054.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196.32 |
| 减：二、费用 | 195864.67 |
| 1.管理人报酬 | 77987.23 |
| 2.托管费 | 14622.66 |
| 3.销售服务费 | 16584.83 |
| 4.交易费用 | 7917.0 |
| 5.利息支出 | 160.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 160.41 |
| 6.其他费用 | 78547.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208875.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208875.76 |
| 一、收入： | 350607.71 |
| 1.利息收入 | 60540.44 |
| 存款利息收入 | 28435.89 |
| 债券利息收入 | 23046.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
293092.31 |
| 股票投资收益 | 248083.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45009.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3209.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
184.21 |
| 减：二、费用 | 105270.19 |
| 1.管理人报酬 | 43680.29 |
| 2.托管费 | 8190.05 |
| 3.销售服务费 | 6772.21 |
| 4.交易费用 | 7553.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39062.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
245337.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
245337.52 |
| 一、收入： | 1494650.64 |
| 1.利息收入 | 686897.18 |
| 存款利息收入 | 83380.25 |
| 债券利息收入 | 319237.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2098685.5 |
| 股票投资收益 | 3125186.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1184621.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 158120.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1319530.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28598.23 |
| 减：二、费用 | 835195.52 |
| 1.管理人报酬 | 288196.65 |
| 2.托管费 | 54036.75 |
| 3.销售服务费 | 29051.71 |
| 4.交易费用 | 322320.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140888.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
659455.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
659455.12 |
| 一、收入： | 1838850.92 |
| 1.利息收入 | 566380.86 |
| 存款利息收入 | 53020.12 |
| 债券利息收入 | 278696.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2443934.98 |
| 股票投资收益 | 3457648.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1180814.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 167101.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1199598.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28133.99 |
| 减：二、费用 | 631565.31 |
| 1.管理人报酬 | 218731.81 |
| 2.托管费 | 41012.16 |
| 3.销售服务费 | 21140.81 |
| 4.交易费用 | 282982.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67018.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1207285.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1207285.61 |
| 一、收入： | 2435592.72 |
| 1.利息收入 | 1811878.04 |
| 存款利息收入 | 17359.1 |
| 债券利息收入 | 1545374.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
252953.04 |
| 股票投资收益 | 1505382.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1240714.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -11715.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370356.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
405.5 |
| 减：二、费用 | 739733.34 |
| 1.管理人报酬 | 328507.03 |
| 2.托管费 | 61595.04 |
| 3.销售服务费 | 45357.38 |
| 4.交易费用 | 251223.0 |
| 5.利息支出 | 7499.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7499.03 |
| 6.其他费用 | 45551.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1695859.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1695859.38 |
| 一、收入： | 6608712.09 |
| 1.利息收入 | 4901200.07 |
| 存款利息收入 | 1901318.73 |
| 债券利息收入 | 1628594.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
625767.83 |
| 股票投资收益 | -155144.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 327213.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453698.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1020617.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61126.97 |
| 减：二、费用 | 1672440.03 |
| 1.管理人报酬 | 897298.75 |
| 2.托管费 | 168243.53 |
| 3.销售服务费 | 146132.23 |
| 4.交易费用 | 277427.13 |
| 5.利息支出 | 49144.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49144.62 |
| 6.其他费用 | 134193.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4936272.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4936272.06 |
| 一、收入： | 5025152.87 |
| 1.利息收入 | 3235177.16 |
| 存款利息收入 | 1887933.54 |
| 债券利息收入 | 554439.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1087584.99 |
| 股票投资收益 | 765224.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53781.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268578.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
702390.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 950188.26 |
| 1.管理人报酬 | 560324.43 |
| 2.托管费 | 105060.85 |
| 3.销售服务费 | 92856.75 |
| 4.交易费用 | 139206.92 |
| 5.利息支出 | 13509.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13509.75 |
| 6.其他费用 | 39229.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4074964.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4074964.61 |
