| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金账簿货币A | 0.7667 | 2.20% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.84% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.74% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2665708.74元 |
| 本期利润 | -342942.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3278090.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0136元 |
| 期末基金资产净值 | 245022654.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1855367.67元 |
| 本期利润 | 5122566.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8744702.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0362元 |
| 期末基金资产净值 | 250550114.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0362元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -248280.28元 |
| 本期利润 | -3882560.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3617504.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 245291263.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26580.37元 |
| 本期利润 | 36361.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7535854.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0312元 |
| 期末基金资产净值 | 249202283.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21964.11元 |
| 本期利润 | 32233.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0465元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61607.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0821元 |
| 期末基金资产净值 | 811734.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24028.02元 |
| 本期利润 | 19670.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0262元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42720.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0631元 |
| 期末基金资产净值 | 719442.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 46670.64元 |
| 本期利润 | 43409.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29806.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
| 期末基金资产净值 | 779734.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4698.36元 |
| 本期利润 | 11309.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0081元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5124.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0048元 |
| 期末基金资产净值 | 1072120.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0048元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176510.88元 |
| 本期利润 | 171356.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5449.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0032元 |
| 期末基金资产净值 | 1687625.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9968元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 172018.89元 |
| 本期利润 | 178226.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0276元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 72.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 2818580.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1493544.91元 |
| 本期利润 | -249260.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -187136.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0207元 |
| 期末基金资产净值 | 8850957.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1784568.48元 |
| 本期利润 | 112523.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 255924.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 19841660.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 865871.19元 |
| 本期利润 | 1076063.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2223378.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.029元 |
| 期末基金资产净值 | 79318507.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0359元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2308226.44元 |
| 本期利润 | 2881828.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0235元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1805516.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0187元 |
| 期末基金资产净值 | 98953797.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0233元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1934077.74元 |
| 本期利润 | 2326163.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1934077.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 127876197.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0185元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.85% |
