| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7312 | 3.75% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7262 | 3.74% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7518 | 3.58% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8377 | 3.15% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8411 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金账簿货币A | 0.5103 | 2.07% |
| 东方金元宝货币A | 0.486 | 1.85% |
| 东方金证通货币B | 0.4608 | 1.75% |
| 东方金元宝货币C | 0.4587 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 697373.56 |
| 存出保证金 | 21568.52 |
| 交易性金融资产 | 231531835.25 |
| 股票投资 | 40675908.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 190855926.66 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 11755077.3 |
| 应收证券清算款 | 88744.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5102.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 246908167.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1205384.46 |
| 应付赎回款 | 6013.34 |
| 应付管理人报酬 | 165992.46 |
| 应付托管费 | 31123.58 |
| 应付销售服务费 | 55.08 |
| 应付税费 | 8647.36 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250734.87 |
| 负债合计 | 1667951.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241963105.75 |
| 所有者权益合计 | 245240216.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 246908167.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3392563.83 |
| 结算备付金 | 110483.53 |
| 存出保证金 | 21556.61 |
| 交易性金融资产 | 247691299.88 |
| 股票投资 | 44258248.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 203433051.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 205835.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5196.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 251426935.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 249724.7 |
| 应付赎回款 | 30.54 |
| 应付管理人报酬 | 164795.46 |
| 应付托管费 | 30899.16 |
| 应付销售服务费 | 60.46 |
| 应付税费 | 10406.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 171781.44 |
| 负债合计 | 627698.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 242049827.63 |
| 所有者权益合计 | 250799237.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 251426935.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6791250.92 |
| 结算备付金 | 186228.75 |
| 存出保证金 | 29118.2 |
| 交易性金融资产 | 239705611.74 |
| 股票投资 | 31954276.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 207751335.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 309466.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2700.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 247024376.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1224065.85 |
| 应付赎回款 | 5099.74 |
| 应付管理人报酬 | 167094.48 |
| 应付托管费 | 31330.22 |
| 应付销售服务费 | 40.11 |
| 应付税费 | 8999.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135396.44 |
| 负债合计 | 1572026.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241834871.03 |
| 所有者权益合计 | 245452350.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 247024376.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24663117.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 115.76 |
| 交易性金融资产 | 150950325.13 |
| 股票投资 | 2224795.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148725530.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 12456945.29 |
| 应收证券清算款 | 61789521.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8995.73 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249869020.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 484129.15 |
| 应付赎回款 | 209.96 |
| 应付管理人报酬 | 71168.17 |
| 应付托管费 | 13344.0 |
| 应付销售服务费 | 19.12 |
| 应付税费 | 799.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14762.69 |
| 负债合计 | 584432.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241747337.41 |
| 所有者权益合计 | 249284588.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 249869020.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 671740.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 47.62 |
| 交易性金融资产 | 237447.08 |
| 股票投资 | 216473.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20974.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 122.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 99.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 909456.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 528.66 |
| 应付托管费 | 99.1 |
| 应付销售服务费 | 19.83 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9000.0 |
| 负债合计 | 9826.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 832339.47 |
| 所有者权益合计 | 899630.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 909456.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241518.07 |
| 结算备付金 | 114.95 |
| 存出保证金 | 457.9 |
| 交易性金融资产 | 547925.56 |
| 股票投资 | 27635.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 520290.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10333.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 800349.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 533.76 |
| 应付托管费 | 100.12 |
| 应付销售服务费 | 21.34 |
| 应付税费 | 0.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 9000.0 |
| 负债合计 | 9927.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 744196.98 |
| 所有者权益合计 | 790421.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 800349.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 878430.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 706.37 |
| 交易性金融资产 | 65416.55 |
| 股票投资 | 65416.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 143.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 944696.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1397.78 |
| 应付托管费 | 262.09 |
| 应付销售服务费 | 325.45 |
| 应付税费 | 28.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.0 |
| 负债合计 | 51727.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 859836.95 |
| 所有者权益合计 | 892969.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 944696.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 571882.56 |
| 结算备付金 | 50729.73 |
| 存出保证金 | 429.85 |
| 交易性金融资产 | 1403644.5 |
| 股票投资 | 461649.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 941995.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26853.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3053540.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63323.29 |
| 应付赎回款 | 25292.53 |
| 应付管理人报酬 | 2029.96 |
| 应付托管费 | 380.61 |
| 应付销售服务费 | 469.82 |
| 应付税费 | 124.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28890.78 |
| 负债合计 | 122156.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2930582.87 |
| 所有者权益合计 | 2931383.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 3053540.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2058770.13 |
| 结算备付金 | 29097.38 |
| 存出保证金 | 386.04 |
| 交易性金融资产 | 3362534.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3362534.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 79250.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29821.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5559860.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4887.08 |
| 应付托管费 | 916.33 |
| 应付销售服务费 | 1395.46 |
| 应付税费 | 146.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49000.0 |
| 负债合计 | 56674.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5542650.48 |
| 所有者权益合计 | 5503185.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 5559860.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8367902.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2935.11 |
| 交易性金融资产 | 1697607.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1697607.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28470.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10096916.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 14959.41 |
| 应付管理人报酬 | 6534.14 |
| 应付托管费 | 1225.15 |
| 应付销售服务费 | 1702.49 |
| 应付税费 | 15.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 28835.79 |
| 负债合计 | 161113.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9965271.79 |
| 所有者权益合计 | 9935802.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 10096916.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9169093.74 |
| 结算备付金 | 54370.57 |
| 存出保证金 | 9006.03 |
| 交易性金融资产 | 3779660.0 |
| 股票投资 | 1505620.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2274040.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7510.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 298.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17019939.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3952489.91 |
| 应付赎回款 | 391.51 |
| 应付管理人报酬 | 8740.78 |
| 应付托管费 | 1638.9 |
| 应付销售服务费 | 1019.15 |
| 应付税费 | 22.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.24 |
| 负债合计 | 4199178.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13102640.77 |
| 所有者权益合计 | 12820760.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 17019939.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17923392.27 |
| 结算备付金 | 340649.4 |
| 存出保证金 | 70795.84 |
| 交易性金融资产 | 8950563.8 |
| 股票投资 | 5728330.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3222233.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56612.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 904.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 27342918.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1.96 |
| 应付管理人报酬 | 24235.9 |
| 应付托管费 | 4544.21 |
| 应付销售服务费 | 3496.91 |
| 应付税费 | 264.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44630.98 |
| 负债合计 | 214844.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 26786116.65 |
| 所有者权益合计 | 27128073.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 27342918.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2902486.73 |
| 结算备付金 | 299398.75 |
| 存出保证金 | 75135.54 |
| 交易性金融资产 | 101525470.0 |
| 股票投资 | 47704970.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 53820500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000230.0 |
| 应收证券清算款 | 1443704.67 |
| 应收利息 | 1329776.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 127576302.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1872989.21 |
| 应付赎回款 | 21384.61 |
| 应付管理人报酬 | 86549.71 |
| 应付托管费 | 16228.06 |
| 应付销售服务费 | 11917.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.12 |
| 负债合计 | 2340115.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121029357.91 |
| 所有者权益合计 | 125236187.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 127576302.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1320525.21 |
| 结算备付金 | 200685.54 |
| 存出保证金 | 76914.21 |
| 交易性金融资产 | 120674600.0 |
| 股票投资 | 20713600.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 99961000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36400138.2 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2589123.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 161261986.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5182465.53 |
| 应付管理人报酬 | 42607.58 |
| 应付托管费 | 7988.93 |
| 应付销售服务费 | 5798.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56779.76 |
| 负债合计 | 5383562.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152441879.33 |
| 所有者权益合计 | 155878424.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 161261986.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 441490.9 |
| 结算备付金 | 160152.17 |
| 存出保证金 | 21271.27 |
| 交易性金融资产 | 169253854.96 |
| 股票投资 | 28064354.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 141189500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 89400450.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1831364.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261108583.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31679864.16 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 149557.5 |
| 应付托管费 | 28042.04 |
| 应付销售服务费 | 24779.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 6988.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34430.28 |
| 负债合计 | 32020366.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225013252.48 |
| 所有者权益合计 | 229088217.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 261108583.46 |
