| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.969 | 0.72% |
| 国联消费精选混合A | 0.8517 | 0.71% |
| 国联中证煤炭指数(L… | 1.977 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 0.5041 | 2.52% |
| 国联货币A | 0.4423 | 2.27% |
| 国联货币E | 0.4401 | 2.27% |
| 国联现金增利货币C | 0.547 | 2.01% |
| 国联现金增利货币A | 0.4808 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2101786.78 |
| 存出保证金 | 21795.73 |
| 交易性金融资产 | 33904189.89 |
| 股票投资 | 28845953.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5058236.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21997164.39 |
| 应收证券清算款 | 2898392.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 105384.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 70895091.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2487.68 |
| 应付管理人报酬 | 33322.2 |
| 应付托管费 | 5553.7 |
| 应付销售服务费 | 3739.6 |
| 应付税费 | 117.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 136999.08 |
| 负债合计 | 182219.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47527650.13 |
| 所有者权益合计 | 70712871.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 70895091.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14295271.02 |
| 结算备付金 | 3124263.05 |
| 存出保证金 | 39122.08 |
| 交易性金融资产 | 42939827.8 |
| 股票投资 | 31662515.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11277312.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35986211.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28398.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 96413093.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 780874.78 |
| 应付赎回款 | 16707.9 |
| 应付管理人报酬 | 46090.11 |
| 应付托管费 | 7681.68 |
| 应付销售服务费 | 2531.11 |
| 应付税费 | 9.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119090.78 |
| 负债合计 | 972985.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63095542.61 |
| 所有者权益合计 | 95440108.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 96413093.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66069344.17 |
| 结算备付金 | 549411.09 |
| 存出保证金 | 51833.28 |
| 交易性金融资产 | 105442012.49 |
| 股票投资 | 65268451.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40173560.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 633135.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2284.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 172748021.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96160.26 |
| 应付托管费 | 16026.71 |
| 应付销售服务费 | 7273.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228553.66 |
| 负债合计 | 348014.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 116855706.37 |
| 所有者权益合计 | 172400006.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 172748021.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 53039383.4 |
| 结算备付金 | 5393871.81 |
| 存出保证金 | 151933.62 |
| 交易性金融资产 | 125921441.11 |
| 股票投资 | 79957020.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 45964420.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 80000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2912356.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2515.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 267421501.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1152.86 |
| 应付管理人报酬 | 129299.31 |
| 应付托管费 | 21549.86 |
| 应付销售服务费 | 13060.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 450112.1 |
| 负债合计 | 615174.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 177069466.53 |
| 所有者权益合计 | 266806326.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 267421501.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 126182369.99 |
| 结算备付金 | 7478387.71 |
| 存出保证金 | 76160.55 |
| 交易性金融资产 | 232012457.83 |
| 股票投资 | 131942457.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100070000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 120000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2242427.73 |
| 应收利息 | 1758107.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5516.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489755427.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66480929.88 |
| 应付赎回款 | 131.59 |
| 应付管理人报酬 | 238668.3 |
| 应付托管费 | 39778.06 |
| 应付销售服务费 | 14744.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39300.0 |
| 负债合计 | 67103427.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 230969274.43 |
| 所有者权益合计 | 422652000.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 489755427.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46037972.27 |
| 结算备付金 | 2914957.26 |
| 存出保证金 | 9311.52 |
| 交易性金融资产 | 278914753.99 |
| 股票投资 | 149524653.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 129390100.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 130000000.0 |
| 应收证券清算款 | 110661.62 |
| 应收利息 | 1320149.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1219.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 459309024.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 28172.15 |
| 应付赎回款 | 890.32 |
| 应付管理人报酬 | 224658.33 |
| 应付托管费 | 37443.06 |
| 应付销售服务费 | 10022.11 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83683.76 |
| 负债合计 | 410453.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 262808758.05 |
| 所有者权益合计 | 458898571.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 459309024.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 38877681.09 |
| 结算备付金 | 5486385.83 |
| 存出保证金 | 27184.49 |
| 交易性金融资产 | 291193776.94 |
| 股票投资 | 156448776.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 134745000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000000.0 |
| 应收证券清算款 | 834760.9 |
| 应收利息 | 1502299.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1299.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 487923387.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6902.92 |
| 应付管理人报酬 | 252411.57 |
| 应付托管费 | 42068.6 |
| 应付销售服务费 | 14972.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 159301.92 |
| 负债合计 | 480639.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 289138783.16 |
| 所有者权益合计 | 487442748.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 487923387.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26608917.87 |
| 结算备付金 | 310163.0 |
| 存出保证金 | 28949.31 |
| 交易性金融资产 | 168971489.72 |
| 股票投资 | 99353389.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 69618100.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25905.57 |
| 应收利息 | 1123073.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29325.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197097825.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19894171.49 |
| 应付赎回款 | 48033.52 |
| 应付管理人报酬 | 85541.89 |
| 应付托管费 | 14256.99 |
| 应付销售服务费 | 2917.65 |
| 应付税费 | 916.94 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 83912.57 |
| 负债合计 | 20165343.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119136184.07 |
| 所有者权益合计 | 176932482.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 197097825.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 54431976.09 |
| 结算备付金 | 248290.59 |
| 存出保证金 | 105608.68 |
| 交易性金融资产 | 204271148.56 |
| 股票投资 | 89533557.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 114737591.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1559998.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5360.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260622383.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6656.8 |
| 应付管理人报酬 | 143623.04 |
| 应付托管费 | 23937.19 |
| 应付销售服务费 | 7097.58 |
| 应付税费 | 471.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119306.67 |
| 负债合计 | 343535.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 184111707.73 |
| 所有者权益合计 | 260278848.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 260622383.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8814846.03 |
| 结算备付金 | 248290.59 |
| 存出保证金 | 8185.8 |
| 交易性金融资产 | 189269185.0 |
| 股票投资 | 177278785.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11990400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 129261.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7686.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198477455.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 80717.27 |
| 应付管理人报酬 | 30735.8 |
| 应付托管费 | 5122.64 |
| 应付销售服务费 | 2537.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64811.57 |
| 负债合计 | 318552.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153789154.09 |
| 所有者权益合计 | 198158902.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 198477455.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30422608.5 |
| 结算备付金 | 1379654.23 |
| 存出保证金 | 5136.55 |
| 交易性金融资产 | 3515400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3515400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21644269.47 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 137321.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10348.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57114738.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2000000.0 |
| 应付赎回款 | 114090.78 |
| 应付管理人报酬 | 28100.99 |
| 应付托管费 | 4683.5 |
| 应付销售服务费 | 872.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139411.15 |
| 负债合计 | 2314026.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42495466.19 |
| 所有者权益合计 | 54800712.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 57114738.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7226096.55 |
| 结算备付金 | 1701003.51 |
| 存出保证金 | 1026021.11 |
| 交易性金融资产 | 51674280.71 |
| 股票投资 | 35093880.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16580400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 321952.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 145919.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65595274.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3500000.0 |
| 应付赎回款 | 251753.23 |
| 应付管理人报酬 | 31138.93 |
| 应付托管费 | 5189.83 |
| 应付销售服务费 | 1475.72 |
| 应付税费 | 12112.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74186.52 |
| 负债合计 | 3905418.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46848427.61 |
| 所有者权益合计 | 61689856.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 65595274.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85897790.37 |
| 结算备付金 | 307728.98 |
| 存出保证金 | 59192.15 |
| 交易性金融资产 | 111770827.85 |
| 股票投资 | 11472227.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 100298600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 73040610.06 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2982164.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 83040.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 274141354.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 130432826.82 |
| 应付管理人报酬 | 157945.64 |
| 应付托管费 | 26324.24 |
| 应付销售服务费 | 25325.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129097.0 |
| 负债合计 | 130843686.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104969527.62 |
| 所有者权益合计 | 143297667.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 274141354.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13385993.68 |
| 结算备付金 | 7904278.43 |
| 存出保证金 | 41824.57 |
| 交易性金融资产 | 193497949.29 |
| 股票投资 | 134568504.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 58929445.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 30000000.0 |
| 应收证券清算款 | 238131.34 |
| 应收利息 | 269225.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 245337502.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 38000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3814.62 |
| 应付管理人报酬 | 98686.61 |
| 应付托管费 | 16447.77 |
| 应付销售服务费 | 16429.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 47786.31 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 61039.86 |
| 负债合计 | 38599078.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198680524.57 |
| 所有者权益合计 | 206738424.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 245337502.78 |
