华泰柏瑞鼎利混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
155300800.21元 |
| 本期利润 |
150133302.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2239874272.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4909元 |
| 期末基金资产净值 |
6962617446.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
123717061.0元 |
| 本期利润 |
163101506.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2648059311.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4847元 |
| 期末基金资产净值 |
8341608809.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49445655.75元 |
| 本期利润 |
-21143101.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1423265049.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4588元 |
| 期末基金资产净值 |
4592403247.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6285128.64元 |
| 本期利润 |
9822717.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161742747.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4237元 |
| 期末基金资产净值 |
557560155.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34535123.76元 |
| 本期利润 |
33456576.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
107697991.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4032元 |
| 期末基金资产净值 |
380469558.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14327717.51元 |
| 本期利润 |
11860067.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0967元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54185311.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3043元 |
| 期末基金资产净值 |
234533587.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14097426.08元 |
| 本期利润 |
18305253.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1777元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33550062.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1803元 |
| 期末基金资产净值 |
227890438.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2228607.71元 |
| 本期利润 |
2102088.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1559元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32758353.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
219245510.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1984元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1479695.31元 |
| 本期利润 |
1988749.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4577784.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1249元 |
| 期末基金资产净值 |
42527732.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1602元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3066.71元 |
| 本期利润 |
6979.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0275元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7322.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0367元 |
| 期末基金资产净值 |
211488.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0604元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6851.18元 |
| 本期利润 |
1668.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6057.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0246元 |
| 期末基金资产净值 |
253054.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7243.17元 |
| 本期利润 |
799.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24185.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0607元 |
| 期末基金资产净值 |
422900.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0607元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
928.38元 |
| 本期利润 |
823.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0056元 |
| 期末基金资产净值 |
10247.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240.4元 |
| 本期利润 |
384.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0285元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
224.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0223元 |
| 期末基金资产净值 |
10415.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.37% |
