| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1514.39 | 692.05 | 45.70% | 230.68 | 15.23% | -- | -- | 139.82 | 9.23% |
| 2023-06-30 | 549.99 | 251.73 | 45.77% | 83.91 | 15.26% | -- | -- | 51.68 | 9.40% |
| 2022-12-31 | 71.10 | 29.21 | 41.08% | 9.74 | 13.69% | -- | -- | 5.86 | 8.24% |
| 2022-06-30 | 18.39 | 6.21 | 33.76% | 2.07 | 11.25% | -- | -- | 1.25 | 6.79% |
| 2021-12-31 | 29.36 | 8.10 | 27.59% | 2.70 | 9.20% | -- | -- | 1.85 | 6.29% |
| 2021-06-30 | 14.65 | 4.01 | 27.34% | 1.34 | 9.11% | -- | -- | 0.91 | 6.23% |
| 2020-12-31 | 29.36 | 8.19 | 27.91% | 2.74 | 9.33% | -- | -- | 1.86 | 6.35% |
| 2020-06-30 | 14.91 | 4.31 | 28.89% | 1.44 | 9.63% | -- | -- | 0.97 | 6.52% |
| 2019-12-31 | 30.98 | 9.54 | 30.79% | 3.18 | 10.26% | -- | -- | 1.92 | 6.21% |
| 2019-06-30 | 16.07 | 5.12 | 31.85% | 1.71 | 10.62% | -- | -- | 1.02 | 6.37% |
| 2018-12-31 | 306.17 | 179.90 | 58.76% | 59.99 | 19.59% | -- | -- | 35.99 | 11.76% |
| 2018-06-30 | 296.05 | 175.28 | 59.21% | 58.43 | 19.74% | -- | -- | 35.06 | 11.84% |
| 2017-12-31 | 2005.85 | 1224.46 | 61.04% | 408.15 | 20.35% | -- | -- | 244.89 | 12.21% |
| 2017-06-30 | 755.98 | 479.68 | 63.45% | 159.89 | 21.15% | -- | -- | 95.94 | 12.69% |
