博时兴盛货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2759504048.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2759504048.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1061735945.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21709073.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6252581865.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1025803671.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
654529.21 |
| 应付托管费 |
218176.42 |
| 应付销售服务费 |
130934.87 |
| 应付税费 |
2326.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
434587.57 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
339572.13 |
| 负债合计 |
1027583797.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5224998067.88 |
| 所有者权益合计 |
5224998067.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
6252581865.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1924059958.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4089932314.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4089932314.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
954356873.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8641402.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6976990549.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1056169384.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
769878.52 |
| 应付托管费 |
256626.18 |
| 应付销售服务费 |
154044.87 |
| 应付税费 |
586.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
316657.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178314.41 |
| 负债合计 |
1057845492.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5919145057.38 |
| 所有者权益合计 |
5919145057.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
6976990549.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290061738.99 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
435895771.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
435895771.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
206232504.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119989.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
932310004.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58062064.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58849.65 |
| 应付托管费 |
19616.55 |
| 应付销售服务费 |
11780.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
66700.31 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174763.96 |
| 负债合计 |
58393775.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
873916228.87 |
| 所有者权益合计 |
873916228.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
932310004.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2148221.03 |
| 结算备付金 |
263276.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
129565690.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129565690.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47015698.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8289.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179001175.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19191.62 |
| 应付托管费 |
6397.23 |
| 应付销售服务费 |
3856.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12408.41 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79534.76 |
| 负债合计 |
121388.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178879787.21 |
| 所有者权益合计 |
178879787.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
179001175.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2719484.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
298.7 |
| 交易性金融资产 |
54851828.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54851828.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19975259.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
438872.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
396552.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78382297.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7063.48 |
| 应付托管费 |
2354.48 |
| 应付销售服务费 |
1598.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4822.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130899.32 |
| 负债合计 |
150749.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78231547.93 |
| 所有者权益合计 |
78231547.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
78382297.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12114734.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
24904087.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24904087.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16005144.01 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
178177.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53202143.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6547.16 |
| 应付托管费 |
2182.38 |
| 应付销售服务费 |
1495.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3087.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70310.11 |
| 负债合计 |
86611.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53115532.05 |
| 所有者权益合计 |
53115532.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
53202143.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1620153.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34926623.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34926623.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20604270.91 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132842.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57284011.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5974.36 |
| 应付托管费 |
2063.1 |
| 应付销售服务费 |
1420.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3836.9 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
130870.28 |
| 负债合计 |
148428.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57135582.4 |
| 所有者权益合计 |
57135582.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
57284011.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17456666.2 |
| 结算备付金 |
1014444.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
13975499.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13975499.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20185135.28 |
| 应收证券清算款 |
630.14 |
| 应收利息 |
18097.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52650473.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6460.47 |
| 应付托管费 |
2153.49 |
| 应付销售服务费 |
1474.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
2744.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150016.84 |
| 负债合计 |
163964.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52486508.39 |
| 所有者权益合计 |
52486508.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
52650473.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29828785.12 |
| 结算备付金 |
248614.72 |
| 存出保证金 |
178.78 |
| 交易性金融资产 |
13957117.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
13957117.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17464134.95 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
167321.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61666153.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7596.21 |
| 应付托管费 |
2532.06 |
| 应付销售服务费 |
1688.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
4539.17 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131208.84 |
| 负债合计 |
150353.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61515799.8 |
| 所有者权益合计 |
61515799.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
61666153.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9894228.78 |
| 结算备付金 |
802500.0 |
| 存出保证金 |
303.06 |
| 交易性金融资产 |
24879173.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
24879173.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20800134.7 |
| 应收证券清算款 |
1232.88 |
| 应收利息 |
138944.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32680.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56549198.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6962.01 |
| 应付托管费 |
2320.67 |
| 应付销售服务费 |
1392.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3497.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191947.67 |
| 负债合计 |
209321.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
56339877.6 |
| 所有者权益合计 |
56339877.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
56549198.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54523281.26 |
| 结算备付金 |
889999.97 |
| 存出保证金 |
228.76 |
| 交易性金融资产 |
6014166.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6014166.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
267798.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2369612.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92865087.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3491973.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8522.21 |
| 应付托管费 |
2840.74 |
| 应付销售服务费 |
1704.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
12115.8 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218115.0 |
| 负债合计 |
3735272.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89129814.94 |
| 所有者权益合计 |
89129814.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
92865087.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96427634.35 |
| 结算备付金 |
221401.47 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
79717809.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
79717809.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39350299.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1311372.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
93905.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217122421.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28942.2 |
| 应付托管费 |
9647.4 |
| 应付销售服务费 |
5788.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
26928.92 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219167.21 |
| 负债合计 |
295506.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216826915.66 |
| 所有者权益合计 |
216826915.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
217122421.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4502862614.04 |
| 结算备付金 |
113636.37 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1841138494.85 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1841138494.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99950389.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
47683511.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146357.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6491895004.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
917087.99 |
| 应付托管费 |
305696.02 |
| 应付销售服务费 |
183417.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
790053.96 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334423.05 |
| 负债合计 |
2541402.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6489353602.11 |
| 所有者权益合计 |
6489353602.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
6491895004.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5041075221.86 |
| 结算备付金 |
50000.0 |
| 存出保证金 |
1534.24 |
| 交易性金融资产 |
4648770421.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4648770421.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
541692023.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38289935.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208329.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10270087466.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1263891.13 |
| 应付托管费 |
421297.04 |
| 应付销售服务费 |
252778.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1296566.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
181351.05 |
| 负债合计 |
3451080.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10266636385.5 |
| 所有者权益合计 |
10266636385.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
10270087466.1 |
