| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 116802746.91 |
| 1.利息收入 | 56591704.24 |
| 存款利息收入 | 33055245.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60211042.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60211042.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15143873.71 |
| 1.管理人报酬 | 6920481.49 |
| 2.托管费 | 2306827.19 |
| 3.销售服务费 | 1398228.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4176671.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4176671.43 |
| 6.其他费用 | 339903.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
101658873.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
101658873.2 |
| 一、收入： | 43851795.33 |
| 1.利息收入 | 23723699.48 |
| 存款利息收入 | 15154676.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20128095.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20128095.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5499851.74 |
| 1.管理人报酬 | 2517261.69 |
| 2.托管费 | 839087.24 |
| 3.销售服务费 | 516805.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1477384.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1477384.93 |
| 6.其他费用 | 148958.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38351943.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38351943.59 |
| 一、收入： | 3940176.08 |
| 1.利息收入 | 1729677.98 |
| 存款利息收入 | 432640.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2210498.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2210498.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 711035.27 |
| 1.管理人报酬 | 292074.39 |
| 2.托管费 | 97358.17 |
| 3.销售服务费 | 58591.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54019.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54019.64 |
| 6.其他费用 | 208991.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3229140.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3229140.81 |
| 一、收入： | 853554.64 |
| 1.利息收入 | 250234.4 |
| 存款利息收入 | 6632.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
603320.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603320.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 183886.49 |
| 1.管理人报酬 | 62070.96 |
| 2.托管费 | 20690.32 |
| 3.销售服务费 | 12483.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 926.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 926.1 |
| 6.其他费用 | 87715.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
669668.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
669668.15 |
| 一、收入： | 1254305.0 |
| 1.利息收入 | 1250040.67 |
| 存款利息收入 | 246847.39 |
| 债券利息收入 | 625318.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4264.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4264.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 293632.83 |
| 1.管理人报酬 | 81024.63 |
| 2.托管费 | 27008.2 |
| 3.销售服务费 | 18455.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167144.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
960672.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
960672.17 |
| 一、收入： | 628021.0 |
| 1.利息收入 | 623756.67 |
| 存款利息收入 | 145393.98 |
| 债券利息收入 | 301097.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4264.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4264.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 146515.01 |
| 1.管理人报酬 | 40052.56 |
| 2.托管费 | 13350.86 |
| 3.销售服务费 | 9126.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83985.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
481505.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
481505.99 |
| 一、收入： | 1229794.1 |
| 1.利息收入 | 1229631.93 |
| 存款利息收入 | 534613.49 |
| 债券利息收入 | 309137.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 162.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 293590.93 |
| 1.管理人报酬 | 81938.52 |
| 2.托管费 | 27384.48 |
| 3.销售服务费 | 18647.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165620.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
936203.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
936203.17 |
| 一、收入： | 640952.07 |
| 1.利息收入 | 640952.07 |
| 存款利息收入 | 328154.61 |
| 债券利息收入 | 127242.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 149065.24 |
| 1.管理人报酬 | 43060.41 |
| 2.托管费 | 14353.48 |
| 3.销售服务费 | 9715.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81935.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
491886.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
491886.83 |
| 一、收入： | 1755246.8 |
| 1.利息收入 | 1754277.3 |
| 存款利息收入 | 679312.39 |
| 债券利息收入 | 504030.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
969.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 969.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 309801.87 |
| 1.管理人报酬 | 95394.31 |
| 2.托管费 | 31798.06 |
| 3.销售服务费 | 19248.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1512.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1512.6 |
| 6.其他费用 | 161848.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1445444.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1445444.93 |
| 一、收入： | 942041.23 |
| 1.利息收入 | 941621.01 |
| 存款利息收入 | 437368.53 |
| 债券利息收入 | 174515.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
420.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 420.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 160678.12 |
| 1.管理人报酬 | 51172.58 |
| 2.托管费 | 17057.51 |
| 3.销售服务费 | 10234.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 608.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 608.21 |
| 6.其他费用 | 81605.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
781363.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
781363.11 |
| 一、收入： | 54185910.87 |
| 1.利息收入 | 53622892.51 |
| 存款利息收入 | 36119896.13 |
| 债券利息收入 | 15785894.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
562238.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 562238.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
780.0 |
| 减：二、费用 | 3061654.93 |
| 1.管理人报酬 | 1798951.48 |
| 2.托管费 | 599877.44 |
| 3.销售服务费 | 359926.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36733.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36733.17 |
| 6.其他费用 | 266166.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51124255.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51124255.94 |
| 一、收入： | 53132534.47 |
| 1.利息收入 | 52607613.97 |
| 存款利息收入 | 35605377.79 |
| 债券利息收入 | 15556900.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
524920.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 524920.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2960466.61 |
| 1.管理人报酬 | 1752787.66 |
| 2.托管费 | 584262.56 |
| 3.销售服务费 | 350557.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 29886.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29886.75 |
| 6.其他费用 | 242972.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50172067.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50172067.86 |
| 一、收入： | 378971597.22 |
| 1.利息收入 | 377952638.68 |
| 存款利息收入 | 212534467.01 |
| 债券利息收入 | 151796401.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1018958.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1018958.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20058484.38 |
| 1.管理人报酬 | 12244576.37 |
| 2.托管费 | 4081525.4 |
| 3.销售服务费 | 2448915.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 797969.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 797969.96 |
| 6.其他费用 | 485497.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
358913112.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
358913112.84 |
| 一、收入： | 146120221.35 |
| 1.利息收入 | 146120697.09 |
| 存款利息收入 | 116374299.49 |
| 债券利息收入 | 22299547.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-475.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -475.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7559762.7 |
| 1.管理人报酬 | 4796772.12 |
| 2.托管费 | 1598924.01 |
| 3.销售服务费 | 959354.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3500.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3500.55 |
| 6.其他费用 | 201211.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138560458.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138560458.65 |
