| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2109.58 | 601.03 | 28.49% | 200.34 | 9.50% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1044.60 | 301.64 | 28.88% | 100.55 | 9.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2060.41 | 729.02 | 35.38% | 243.01 | 11.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1036.82 | 370.12 | 35.70% | 123.37 | 11.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1665.24 | 752.67 | 45.20% | 250.89 | 15.07% | 8.20 | 0.49% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 531.36 | 377.46 | 71.04% | 125.82 | 23.68% | 1.64 | 0.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1071.64 | 771.56 | 72.00% | 257.19 | 24.00% | 2.70 | 0.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 540.91 | 388.23 | 71.77% | 129.41 | 23.92% | 1.62 | 0.30% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 1905.28 | 778.25 | 40.85% | 259.42 | 13.62% | 7.98 | 0.42% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 871.92 | 392.88 | 45.06% | 130.96 | 15.02% | 5.12 | 0.59% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5953.01 | 1336.51 | 22.45% | 445.50 | 7.48% | 5.58 | 0.09% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3533.62 | 750.13 | 21.23% | 250.04 | 7.08% | 2.76 | 0.08% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1620.85 | 1187.09 | 73.24% | 395.70 | 24.41% | 2.57 | 0.16% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 567.14 | 421.44 | 74.31% | 140.48 | 24.77% | 1.70 | 0.30% | -- | -- |
