国联安鑫乾混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2617503.62元 |
| 本期利润 |
2588512.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
66311901.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4114元 |
| 期末基金资产净值 |
227493217.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4114元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24326.81元 |
| 本期利润 |
55300.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62257557.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6286元 |
| 期末基金资产净值 |
161298562.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19872.78元 |
| 本期利润 |
-135606.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0484元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1263010.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6243元 |
| 期末基金资产净值 |
3286199.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16108.56元 |
| 本期利润 |
-14051.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0044元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1893128.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6711元 |
| 期末基金资产净值 |
4714062.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30183475.38元 |
| 本期利润 |
12098478.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2196176.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6699元 |
| 期末基金资产净值 |
5474536.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6699元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23802764.33元 |
| 本期利润 |
11733516.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68307084.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5525元 |
| 期末基金资产净值 |
191949543.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13119240.26元 |
| 本期利润 |
28014198.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1839元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215098531.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5257元 |
| 期末基金资产净值 |
624228314.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7304289.89元 |
| 本期利润 |
2515766.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0788元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3239008.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3516元 |
| 期末基金资产净值 |
12450838.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16794160.21元 |
| 本期利润 |
23651053.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45045431.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.264元 |
| 期末基金资产净值 |
215701397.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
442444.25元 |
| 本期利润 |
4834739.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24747757.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1546元 |
| 期末基金资产净值 |
184838947.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9976397.43元 |
| 本期利润 |
4529034.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0863元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
615.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1203元 |
| 期末基金资产净值 |
5731.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1203元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9968414.35元 |
| 本期利润 |
4531052.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0427元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31089.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0155元 |
| 期末基金资产净值 |
2032200.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20537092.0元 |
| 本期利润 |
25974527.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4903876.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0196元 |
| 期末基金资产净值 |
255609218.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5722635.59元 |
| 本期利润 |
10100833.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5722635.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
610220339.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0168元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.68% |
