| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -956614.71 |
| 1.利息收入 | 201099.99 |
| 存款利息收入 | 72885.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6542108.48 |
| 股票投资收益 | -7250894.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 168.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 708617.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5380831.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3562.72 |
| 减：二、费用 | 1821618.42 |
| 1.管理人报酬 | 1404686.18 |
| 2.托管费 | 234114.42 |
| 3.销售服务费 | 40959.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141858.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2778233.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2778233.13 |
| 一、收入： | 7794317.06 |
| 1.利息收入 | 40464.28 |
| 存款利息收入 | 40464.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-554780.08 |
| 股票投资收益 | -1019196.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464360.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8307069.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1563.84 |
| 减：二、费用 | 1089384.18 |
| 1.管理人报酬 | 838846.41 |
| 2.托管费 | 139807.78 |
| 3.销售服务费 | 19874.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90855.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6704932.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6704932.88 |
| 一、收入： | -27215576.75 |
| 1.利息收入 | 318762.58 |
| 存款利息收入 | 318762.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21825992.6 |
| 股票投资收益 | -22633432.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30924.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 776514.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5739415.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31068.33 |
| 减：二、费用 | 2378136.22 |
| 1.管理人报酬 | 1843818.49 |
| 2.托管费 | 307303.07 |
| 3.销售服务费 | 44829.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182184.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29593712.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29593712.97 |
| 一、收入： | -9694843.9 |
| 1.利息收入 | 187064.66 |
| 存款利息收入 | 187064.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16527115.42 |
| 股票投资收益 | -16881154.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354038.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6617074.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28132.54 |
| 减：二、费用 | 1134769.93 |
| 1.管理人报酬 | 905315.35 |
| 2.托管费 | 150885.87 |
| 3.销售服务费 | 22830.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55738.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10829613.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10829613.83 |
| 一、收入： | -6683101.1 |
| 1.利息收入 | 83220.51 |
| 存款利息收入 | 83220.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11645247.58 |
| 股票投资收益 | 10998273.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 646973.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18453287.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
41718.09 |
| 减：二、费用 | 1689578.96 |
| 1.管理人报酬 | 976768.07 |
| 2.托管费 | 162794.71 |
| 3.销售服务费 | 45984.56 |
| 4.交易费用 | 362279.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141751.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8372680.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8372680.06 |
| 一、收入： | 2322278.57 |
| 1.利息收入 | 36783.59 |
| 存款利息收入 | 36783.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8816840.8 |
| 股票投资收益 | 8483936.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 332904.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6560482.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29136.46 |
| 减：二、费用 | 888184.55 |
| 1.管理人报酬 | 577409.2 |
| 2.托管费 | 96234.83 |
| 3.销售服务费 | 23648.85 |
| 4.交易费用 | 121212.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69679.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1434094.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1434094.02 |
| 一、收入： | 21059044.95 |
| 1.利息收入 | 93783.04 |
| 存款利息收入 | 93783.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7427652.04 |
| 股票投资收益 | 6428076.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 999575.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13510929.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26680.22 |
| 减：二、费用 | 1700121.79 |
| 1.管理人报酬 | 979899.37 |
| 2.托管费 | 163316.56 |
| 3.销售服务费 | 55881.68 |
| 4.交易费用 | 362037.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138986.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19358923.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19358923.16 |
| 一、收入： | 3278659.24 |
| 1.利息收入 | 64182.43 |
| 存款利息收入 | 64182.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1239210.21 |
| 股票投资收益 | 631255.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607955.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1961093.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14173.12 |
| 减：二、费用 | 847167.65 |
| 1.管理人报酬 | 427459.35 |
| 2.托管费 | 71243.27 |
| 3.销售服务费 | 38504.25 |
| 4.交易费用 | 255220.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54740.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2431491.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2431491.59 |
| 一、收入： | 14061696.98 |
| 1.利息收入 | 52111.93 |
| 存款利息收入 | 52111.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2666858.34 |
| 股票投资收益 | 1550350.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1116507.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11290318.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52407.8 |
| 减：二、费用 | 1317669.85 |
| 1.管理人报酬 | 788508.19 |
| 2.托管费 | 131417.97 |
| 3.销售服务费 | 100393.35 |
| 4.交易费用 | 178150.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119199.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12744027.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12744027.13 |
| 一、收入： | 8785471.84 |
| 1.利息收入 | 34268.51 |
| 存款利息收入 | 34268.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1042384.55 |
| 股票投资收益 | 349443.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 692940.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7690227.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18591.27 |
| 减：二、费用 | 724530.82 |
| 1.管理人报酬 | 425252.85 |
| 2.托管费 | 70875.49 |
| 3.销售服务费 | 52645.55 |
| 4.交易费用 | 95927.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79829.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8060941.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8060941.02 |
| 一、收入： | -11723961.16 |
| 1.利息收入 | 158780.97 |
| 存款利息收入 | 158780.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-908572.55 |
| 股票投资收益 | -2103853.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1195281.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11160310.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186140.99 |
| 减：二、费用 | 2518004.67 |
| 1.管理人报酬 | 1127069.72 |
| 2.托管费 | 187845.02 |
| 3.销售服务费 | 141041.95 |
| 4.交易费用 | 694487.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367560.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14241965.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14241965.83 |
| 一、收入： | -1491078.46 |
| 1.利息收入 | 79618.95 |
| 存款利息收入 | 79618.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2794141.62 |
| 股票投资收益 | 2161079.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 633062.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4537817.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172978.33 |
| 减：二、费用 | 1457803.11 |
| 1.管理人报酬 | 626990.88 |
| 2.托管费 | 104498.54 |
| 3.销售服务费 | 78506.53 |
| 4.交易费用 | 464811.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182995.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2948881.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2948881.57 |
| 一、收入： | 13676023.62 |
| 1.利息收入 | 322183.99 |
| 存款利息收入 | 301849.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6738911.03 |
| 股票投资收益 | 5591741.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1147169.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4858646.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1756282.0 |
| 减：二、费用 | 3772501.45 |
| 1.管理人报酬 | 1418821.97 |
| 2.托管费 | 236470.33 |
| 3.销售服务费 | 148569.32 |
| 4.交易费用 | 1633617.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 335021.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9903522.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9903522.17 |
| 一、收入： | 8996952.2 |
| 1.利息收入 | 239948.94 |
| 存款利息收入 | 219614.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3409834.09 |
| 股票投资收益 | 2467515.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 942318.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4144342.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1202826.36 |
| 减：二、费用 | 2439643.99 |
| 1.管理人报酬 | 933428.04 |
| 2.托管费 | 155571.36 |
| 3.销售服务费 | 79369.3 |
| 4.交易费用 | 1105659.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165615.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6557308.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6557308.21 |
