| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2119331.22 |
| 存出保证金 | 71831.15 |
| 交易性金融资产 | 61525136.32 |
| 股票投资 | 61434686.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 90450.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9277176.02 |
| 应收证券清算款 | 221017.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2229.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 88487652.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1114668.24 |
| 应付赎回款 | 20795.54 |
| 应付管理人报酬 | 88113.02 |
| 应付托管费 | 14685.52 |
| 应付销售服务费 | 3184.41 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250964.94 |
| 负债合计 | 1492412.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 85235546.07 |
| 所有者权益合计 | 86995239.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 88487652.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24484556.57 |
| 结算备付金 | 210247.26 |
| 存出保证金 | 66007.65 |
| 交易性金融资产 | 81511102.19 |
| 股票投资 | 81412478.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98623.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 166142.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8025.6 |
| 应收申购款 | 47310.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 106493391.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 260848.63 |
| 应付赎回款 | 76841.22 |
| 应付管理人报酬 | 129852.01 |
| 应付托管费 | 21642.0 |
| 应付销售服务费 | 3180.46 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 279470.66 |
| 负债合计 | 771835.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 93583342.16 |
| 所有者权益合计 | 105721556.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 106493391.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26884434.27 |
| 结算备付金 | 575403.17 |
| 存出保证金 | 105024.83 |
| 交易性金融资产 | 86508028.8 |
| 股票投资 | 86481093.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 26935.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 113063.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4449.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114190403.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 646950.35 |
| 应付赎回款 | 61515.22 |
| 应付管理人报酬 | 144320.54 |
| 应付托管费 | 24053.43 |
| 应付销售服务费 | 3413.6 |
| 应付税费 | 1.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355407.18 |
| 负债合计 | 1235661.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106444168.78 |
| 所有者权益合计 | 112954742.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 114190403.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36115808.06 |
| 结算备付金 | 463916.52 |
| 存出保证金 | 123024.72 |
| 交易性金融资产 | 99716471.24 |
| 股票投资 | 99716471.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 640420.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50760.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 137110401.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3960916.38 |
| 应付赎回款 | 586456.09 |
| 应付管理人报酬 | 157039.94 |
| 应付托管费 | 26173.34 |
| 应付销售服务费 | 3855.55 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360605.88 |
| 负债合计 | 5095047.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106802213.02 |
| 所有者权益合计 | 132015354.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 137110401.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3316104.43 |
| 结算备付金 | 257105.44 |
| 存出保证金 | 13067.89 |
| 交易性金融资产 | 21685433.3 |
| 股票投资 | 21685433.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 205376.17 |
| 应收利息 | 2400.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25479487.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 549949.28 |
| 应付赎回款 | 388.23 |
| 应付管理人报酬 | 42220.58 |
| 应付托管费 | 7036.78 |
| 应付销售服务费 | 3787.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124500.23 |
| 负债合计 | 822696.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 17712368.74 |
| 所有者权益合计 | 24656791.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 25479487.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6928753.87 |
| 结算备付金 | 5874.32 |
| 存出保证金 | 20599.58 |
| 交易性金融资产 | 61937669.54 |
| 股票投资 | 61937669.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 505097.72 |
| 应收利息 | 1550.57 |
| 应收股利 | 101484.29 |
| 应收申购款 | 59993.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69561023.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.62 |
| 应付赎回款 | 556080.84 |
| 应付管理人报酬 | 83033.63 |
| 应付托管费 | 13838.94 |
| 应付销售服务费 | 4214.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64292.33 |
| 负债合计 | 736325.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42001024.14 |
| 所有者权益合计 | 68824697.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 69561023.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6408261.8 |
| 结算备付金 | 1473951.48 |
| 存出保证金 | 397922.03 |
| 交易性金融资产 | 74746117.14 |
| 股票投资 | 74746117.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 501345.57 |
| 应收利息 | 1852.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30242.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 83559692.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3149569.05 |
| 应付赎回款 | 446800.82 |
| 应付管理人报酬 | 95715.24 |
| 应付托管费 | 15952.51 |
| 应付销售服务费 | 2718.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124707.79 |
| 负债合计 | 3854145.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50899734.16 |
| 所有者权益合计 | 79705547.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 83559692.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13743255.01 |
| 结算备付金 | 53095.99 |
| 存出保证金 | 20026.39 |
| 交易性金融资产 | 64204061.62 |
| 股票投资 | 64204061.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2911.35 |
| 应收股利 | 366463.79 |
| 应收申购款 | 43943.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 78433757.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26290.83 |
| 应付赎回款 | 687163.65 |
| 应付管理人报酬 | 95440.26 |
| 应付托管费 | 15906.73 |
| 应付销售服务费 | 5706.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99510.57 |
| 负债合计 | 975879.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61812619.11 |
| 所有者权益合计 | 77457877.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 78433757.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2234227.25 |
| 结算备付金 | 6314.36 |
| 存出保证金 | 89290.58 |
| 交易性金融资产 | 40834811.82 |
| 股票投资 | 40834811.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1782126.99 |
| 应收利息 | 709.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43659.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44991140.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70085.62 |
| 应付赎回款 | 959675.07 |
| 应付管理人报酬 | 58935.29 |
| 应付托管费 | 9822.56 |
| 应付销售服务费 | 8121.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94529.74 |
| 负债合计 | 1217411.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34248048.78 |
| 所有者权益合计 | 43773728.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 44991140.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6322904.94 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8199.5 |
| 交易性金融资产 | 46209071.1 |
| 股票投资 | 46209071.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1218.91 |
| 应收股利 | 319958.86 |
| 应收申购款 | 15873.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 52877226.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.93 |
| 应付赎回款 | 816024.8 |
| 应付管理人报酬 | 62145.22 |
| 应付托管费 | 10357.52 |
| 应付销售服务费 | 7632.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267422.83 |
| 负债合计 | 1174376.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 44569850.35 |
| 所有者权益合计 | 51702850.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 52877226.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13427707.01 |
| 结算备付金 | 317401.75 |
| 存出保证金 | 18422.1 |
| 交易性金融资产 | 46364483.04 |
| 股票投资 | 46364483.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3167.38 |
| 应收股利 | 2288.28 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60133469.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7.93 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 76879.27 |
| 应付托管费 | 12813.22 |
| 应付销售服务费 | 9501.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 340000.0 |
| 负债合计 | 473798.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58872243.49 |
| 所有者权益合计 | 59659671.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 60133469.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22311951.17 |
| 结算备付金 | 3086323.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 54472634.55 |
| 股票投资 | 54472634.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 837681.03 |
| 应收利息 | 4480.89 |
| 应收股利 | 330476.09 |
| 应收申购款 | 113191.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 81156738.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1332733.32 |
| 应付赎回款 | 1144122.94 |
| 应付管理人报酬 | 100819.64 |
| 应付托管费 | 16803.27 |
| 应付销售服务费 | 12712.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 168973.82 |
| 负债合计 | 2852886.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65391969.95 |
| 所有者权益合计 | 78303852.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 81156738.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17556748.79 |
| 结算备付金 | 1088070.25 |
| 存出保证金 | 22428.24 |
| 交易性金融资产 | 60353995.18 |
| 股票投资 | 60353995.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7804.39 |
| 应收股利 | 14680.0 |
| 应收申购款 | 351752.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 79395479.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4015466.59 |
| 应付赎回款 | 1276528.16 |
| 应付管理人报酬 | 106744.86 |
| 应付托管费 | 17790.8 |
| 应付销售服务费 | 15348.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221047.16 |
| 负债合计 | 6312501.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59451272.39 |
| 所有者权益合计 | 73082977.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 79395479.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9501700.42 |
| 结算备付金 | 8981746.18 |
| 存出保证金 | 1787728.27 |
| 交易性金融资产 | 62028582.06 |
| 股票投资 | 62028582.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9144.27 |
| 应收股利 | 599297.46 |
| 应收申购款 | 47600.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82955799.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7477433.19 |
| 应付赎回款 | 3089648.73 |
| 应付管理人报酬 | 145798.2 |
| 应付托管费 | 24299.7 |
| 应付销售服务费 | 13644.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157000.78 |
| 负债合计 | 11352612.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68344830.86 |
| 所有者权益合计 | 71603187.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 82955799.1 |
