| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7419816.76元 |
| 本期利润 | -2351180.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1834508.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 79741625.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1478375.73元 |
| 本期利润 | 6233738.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0654元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11390772.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1325元 |
| 期末基金资产净值 | 97344020.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1325元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22056329.15元 |
| 本期利润 | -27043741.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6250565.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0633元 |
| 期末基金资产净值 | 104922238.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0633元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16128766.68元 |
| 本期利润 | -9629074.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23617975.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2384元 |
| 期末基金资产净值 | 122698928.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8625404.01元 |
| 本期利润 | -7122449.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4522189.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4041元 |
| 期末基金资产净值 | 15713938.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4041元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7030026.96元 |
| 本期利润 | 1216758.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14231907.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3979元 |
| 期末基金资产净值 | 58792583.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6437元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5487786.75元 |
| 本期利润 | 18152706.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4363元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 33.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10988581.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.236元 |
| 期末基金资产净值 | 73040560.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5684元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 644629.49元 |
| 本期利润 | 3153273.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6887790.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1349元 |
| 期末基金资产净值 | 64164248.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2566元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 910226.56元 |
| 本期利润 | 7910000.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2756919.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1421元 |
| 期末基金资产净值 | 24937323.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2856元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 262628.66元 |
| 本期利润 | 5144783.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3150754.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.112元 |
| 期末基金资产净值 | 32779107.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1806988.61元 |
| 本期利润 | -8664461.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613168.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 37630299.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1074640.84元 |
| 本期利润 | -1640328.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7104356.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1742元 |
| 期末基金资产净值 | 48943476.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3570493.09元 |
| 本期利润 | 8108166.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1292元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5375837.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.143元 |
| 期末基金资产净值 | 46277013.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2309元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1551639.83元 |
| 本期利润 | 5260210.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 794574.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 43052249.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0443元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.43% |
