招商丰诚灵活混合A资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
5144056.14 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
111883.59 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9792.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5265732.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1295.7 |
应付托管费 |
323.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
-- |
负债合计 |
1619.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
4709501.6 |
所有者权益合计 |
5264112.9 |
负债和所有者权益合计 |
5265732.5 |
资产: |
银行存款 |
3400812.98 |
结算备付金 |
400633.86 |
存出保证金 |
88710.01 |
交易性金融资产 |
364370947.4 |
股票投资 |
72956947.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
291414000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
9000000.0 |
应收证券清算款 |
2083647.58 |
应收利息 |
6768271.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
386113023.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
196182.59 |
应付托管费 |
49045.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
140000.0 |
负债合计 |
427896.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
370211250.46 |
所有者权益合计 |
385685126.94 |
负债和所有者权益合计 |
386113023.48 |
资产: |
银行存款 |
3130995.34 |
结算备付金 |
275355.56 |
存出保证金 |
53141.64 |
交易性金融资产 |
747549687.5 |
股票投资 |
132984.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
747416703.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
9347435.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
760356615.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
110999835.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
318846.48 |
应付托管费 |
79711.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
40780.6 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
67640.72 |
负债合计 |
111524159.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
640212444.06 |
所有者权益合计 |
648832456.08 |
负债和所有者权益合计 |
760356615.36 |