名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 19007.48 | 7436.59 | 39.12% | 1983.09 | 10.43% | -- | -- | 6197.16 | 32.60% |
2023-06-30 | 9211.11 | 3586.98 | 38.94% | 956.53 | 10.38% | -- | -- | 2989.15 | 32.45% |
2022-12-31 | 17193.62 | 7223.50 | 42.01% | 1926.27 | 11.20% | -- | -- | 6019.58 | 35.01% |
2022-06-30 | 8430.08 | 3502.77 | 41.55% | 934.07 | 11.08% | -- | -- | 2918.97 | 34.63% |
2021-12-31 | 14121.80 | 6150.67 | 43.55% | 1640.18 | 11.61% | -- | -- | 5125.56 | 36.30% |
2021-06-30 | 6075.58 | 2693.27 | 44.33% | 718.20 | 11.82% | -- | -- | 2244.39 | 36.94% |
2020-12-31 | 7979.70 | 3485.99 | 43.69% | 929.60 | 11.65% | -- | -- | 2904.99 | 36.40% |
2020-06-30 | 3647.13 | 1545.09 | 42.36% | 412.02 | 11.30% | -- | -- | 1287.57 | 35.30% |
2019-12-31 | 4209.04 | 1773.03 | 42.12% | 472.81 | 11.23% | -- | -- | 1303.85 | 30.98% |
2019-06-30 | 1888.33 | 793.67 | 42.03% | 211.64 | 11.21% | -- | -- | 487.71 | 25.83% |
2018-12-31 | 3278.92 | 1746.60 | 53.27% | 465.76 | 14.20% | -- | -- | 582.20 | 17.76% |
2018-06-30 | 1585.02 | 824.38 | 52.01% | 219.83 | 13.87% | -- | -- | 274.79 | 17.34% |
2017-12-31 | 1251.48 | 489.53 | 39.12% | 130.54 | 10.43% | -- | -- | 263.66 | 21.07% |
2017-06-30 | 467.01 | 203.90 | 43.66% | 54.37 | 11.64% | -- | -- | 168.45 | 36.07% |