名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 626450498.59 |
1.利息收入 | 306800434.24 |
存款利息收入 | 259503901.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
319650064.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 319650064.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 190074833.78 |
1.管理人报酬 | 74365949.79 |
2.托管费 | 19830920.05 |
3.销售服务费 | 61971616.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33500541.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33500541.23 |
6.其他费用 | 295200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
436375664.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
436375664.81 |
一、收入: | 305889867.13 |
1.利息收入 | 148572758.94 |
存款利息收入 | 130269356.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
157317108.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 157317108.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 92111066.17 |
1.管理人报酬 | 35869833.26 |
2.托管费 | 9565288.91 |
3.销售服务费 | 29891523.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16580864.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16580864.18 |
6.其他费用 | 145531.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
213778800.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
213778800.96 |
一、收入: | 583911326.51 |
1.利息收入 | 292703011.15 |
存款利息收入 | 221296573.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
291208315.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 291208315.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 171936248.55 |
1.管理人报酬 | 72234957.02 |
2.托管费 | 19262655.17 |
3.销售服务费 | 60195789.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 19797608.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 19797608.85 |
6.其他费用 | 290600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
411975077.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
411975077.96 |
一、收入: | 306139898.67 |
1.利息收入 | 152688915.8 |
存款利息收入 | 120512562.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
153450982.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 153450982.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 84300817.6 |
1.管理人报酬 | 35027650.02 |
2.托管费 | 9340706.68 |
3.销售服务费 | 29189705.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10514223.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10514223.99 |
6.其他费用 | 144060.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
221839081.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
221839081.07 |
一、收入: | 582499973.19 |
1.利息收入 | 578760093.56 |
存款利息收入 | 222024751.12 |
债券利息收入 | 334236402.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3739879.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3739879.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 141218040.65 |
1.管理人报酬 | 61506712.23 |
2.托管费 | 16401789.93 |
3.销售服务费 | 51255588.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11569735.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11569735.07 |
6.其他费用 | 283250.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
441281932.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
441281932.54 |
一、收入: | 256997743.97 |
1.利息收入 | 254827106.31 |
存款利息收入 | 85799838.65 |
债券利息收入 | 156512727.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2170637.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2170637.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 60755803.01 |
1.管理人报酬 | 26932654.28 |
2.托管费 | 7182041.11 |
3.销售服务费 | 22443876.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3969166.09 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3969166.09 |
6.其他费用 | 140339.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
196241940.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
196241940.96 |
一、收入: | 312940563.94 |
1.利息收入 | 310659778.18 |
存款利息收入 | 104198054.9 |
债券利息收入 | 193249332.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2280785.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2280785.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 79797020.03 |
1.管理人报酬 | 34859866.27 |
2.托管费 | 9295964.32 |
3.销售服务费 | 29049883.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6154825.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6154825.65 |
6.其他费用 | 284300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
233143543.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
233143543.91 |
一、收入: | 139654181.88 |
1.利息收入 | 137433311.05 |
存款利息收入 | 53390658.26 |
债券利息收入 | 77160744.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2220870.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2220870.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36471349.74 |
1.管理人报酬 | 15450882.72 |
2.托管费 | 4120235.38 |
3.销售服务费 | 12875733.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3817433.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3817433.01 |
6.其他费用 | 141178.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
103182832.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
103182832.14 |
一、收入: | 195289983.39 |
1.利息收入 | 192363501.59 |
存款利息收入 | 79095310.16 |
债券利息收入 | 108155369.26 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2926481.8 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2926481.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 42090449.58 |
1.管理人报酬 | 17730345.52 |
2.托管费 | 4728092.1 |
3.销售服务费 | 13038466.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6253197.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6253197.31 |
6.其他费用 | 273500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
153199533.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
153199533.81 |
一、收入: | 93537845.52 |
1.利息收入 | 93297836.57 |
存款利息收入 | 34805205.23 |
债券利息收入 | 55210031.7 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
240008.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 240008.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18883307.85 |
1.管理人报酬 | 7936684.19 |
2.托管费 | 2116449.06 |
3.销售服务费 | 4877084.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3787701.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3787701.76 |
6.其他费用 | 138472.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
74654537.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
74654537.67 |
一、收入: | 256477282.11 |
1.利息收入 | 256189570.96 |
存款利息收入 | 116255952.5 |
债券利息收入 | 134702003.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
287711.15 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 287711.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32789160.58 |
1.管理人报酬 | 17465962.99 |
2.托管费 | 4657590.09 |
3.销售服务费 | 5822012.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4413854.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4413854.05 |
6.其他费用 | 395699.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
223688121.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
223688121.53 |
一、收入: | 133937398.32 |
1.利息收入 | 133884361.73 |
存款利息收入 | 73733069.68 |
债券利息收入 | 57755816.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53036.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53036.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15850150.35 |
1.管理人报酬 | 8243787.38 |
2.托管费 | 2198343.29 |
3.销售服务费 | 2747948.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2462861.58 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2462861.58 |
6.其他费用 | 184644.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118087247.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118087247.97 |
一、收入: | 75674618.54 |
1.利息收入 | 75077596.84 |
存款利息收入 | 50109082.22 |
债券利息收入 | 22759814.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
597021.7 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 597021.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12514770.18 |
1.管理人报酬 | 4895269.17 |
2.托管费 | 1305405.15 |
3.销售服务费 | 2636576.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3303635.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3303635.63 |
6.其他费用 | 373884.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63159848.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63159848.36 |
一、收入: | 28470479.71 |
1.利息收入 | 28539555.62 |
存款利息收入 | 21954712.06 |
债券利息收入 | 5586527.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69075.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -69075.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4670114.68 |
1.管理人报酬 | 2038999.2 |
2.托管费 | 543733.14 |
3.销售服务费 | 1684469.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 189355.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 189355.15 |
6.其他费用 | 213557.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23800365.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23800365.03 |