| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -425.66 | 82.96 | -19.49% | -- | -- | 211.46 | -49.68% |
| 2023-06-30 | 54.51 | 378.68 | 694.72% | -- | -- | 96.49 | 177.01% |
| 2022-12-31 | -8.04 | -744.06 | 9254.45% | -- | -- | 170.25 | -2117.60% |
| 2022-06-30 | 54.57 | -64.96 | -119.05% | -- | -- | 86.06 | 157.72% |
| 2021-12-31 | -61.47 | 895.50 | -1456.86% | -- | -- | 129.27 | -210.31% |
| 2021-06-30 | 263.72 | 698.87 | 265.00% | -- | -- | 90.71 | 34.40% |
| 2020-12-31 | -246.45 | -410.52 | 166.57% | -- | -- | 157.30 | -63.83% |
| 2020-06-30 | -1180.41 | -104.73 | 8.87% | -- | -- | 114.79 | -9.72% |
| 2019-12-31 | 1529.95 | -273.08 | -17.85% | -- | -- | 252.19 | 16.48% |
| 2019-06-30 | 764.87 | -342.46 | -44.77% | -- | -- | 164.72 | 21.54% |
| 2018-12-31 | -1192.97 | 291.10 | -24.40% | -- | -- | 320.17 | -26.84% |
| 2018-06-30 | -415.25 | 520.66 | -125.38% | -- | -- | 199.02 | -47.93% |
| 2017-12-31 | 4713.95 | 2219.64 | 47.09% | 7.70 | 0.16% | 837.65 | 17.77% |
