| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源中药股票C | 2.4393 | 1.17% |
| 前海开源中药股票A | 2.4699 | 1.17% |
| 前海开源康颐平衡养老… | 0.8749 | 1.00% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.6167 | 2.75% |
| 前海开源货币E | 1.5862 | 2.52% |
| 前海开源货币A | 1.575 | 2.52% |
| 前海开源聚财宝B | 0.6945 | 1.90% |
| 前海开源聚财宝A | 0.6702 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3211751.6 |
| 存出保证金 | 2106.56 |
| 交易性金融资产 | 63455110.35 |
| 股票投资 | 63455110.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 61607.58 |
| 应收申购款 | 24121.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 74112732.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1080394.41 |
| 应付赎回款 | 12665.67 |
| 应付管理人报酬 | 72722.85 |
| 应付托管费 | 12120.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221020.11 |
| 负债合计 | 1398923.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84125970.29 |
| 所有者权益合计 | 72713808.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 74112732.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5125962.33 |
| 结算备付金 | 865990.21 |
| 存出保证金 | 1204.01 |
| 交易性金融资产 | 66394996.61 |
| 股票投资 | 66394996.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 939926.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 728538.79 |
| 应收申购款 | 1005269.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 75061887.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.3 |
| 应付赎回款 | 181885.62 |
| 应付管理人报酬 | 92855.83 |
| 应付托管费 | 15475.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166519.55 |
| 负债合计 | 456737.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80853741.76 |
| 所有者权益合计 | 74605150.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 75061887.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4077475.39 |
| 结算备付金 | 1072260.32 |
| 存出保证金 | 5727.11 |
| 交易性金融资产 | 48008569.28 |
| 股票投资 | 48008569.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14800.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1679.45 |
| 应收申购款 | 39721.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53220233.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.07 |
| 应付赎回款 | 118720.21 |
| 应付管理人报酬 | 66409.5 |
| 应付托管费 | 11068.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147493.85 |
| 负债合计 | 343691.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59065421.37 |
| 所有者权益合计 | 52876541.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 53220233.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3289965.49 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 30980811.97 |
| 股票投资 | 30980811.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 616049.59 |
| 应收申购款 | 101820.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34988647.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.77 |
| 应付赎回款 | 93131.05 |
| 应付管理人报酬 | 42300.8 |
| 应付托管费 | 7050.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44290.95 |
| 负债合计 | 186779.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36712500.98 |
| 所有者权益合计 | 34801867.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 34988647.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4556429.36 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 28546160.62 |
| 股票投资 | 28546160.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 442.19 |
| 应收股利 | 39682.25 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 33142714.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6.24 |
| 应付赎回款 | 29654.01 |
| 应付管理人报酬 | 42475.29 |
| 应付托管费 | 7079.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 156.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 34537.27 |
| 负债合计 | 119969.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 35174838.73 |
| 所有者权益合计 | 33022744.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 33142714.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4102242.23 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 35678249.13 |
| 股票投资 | 35678249.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 492350.07 |
| 应收利息 | 379.44 |
| 应收股利 | 719936.51 |
| 应收申购款 | 123598.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 41116756.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 120891.32 |
| 应付管理人报酬 | 51930.74 |
| 应付托管费 | 8655.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44307.32 |
| 负债合计 | 239956.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 39438503.73 |
| 所有者权益合计 | 40876799.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 41116756.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6930628.87 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 47645309.4 |
| 股票投资 | 47645309.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 476.28 |
| 应收股利 | 10377.44 |
| 应收申购款 | 30149.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 54616941.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.38 |
| 应付赎回款 | 231045.28 |
| 应付管理人报酬 | 62713.96 |
| 应付托管费 | 10452.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170177.15 |
| 负债合计 | 503549.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 54215410.92 |
| 所有者权益合计 | 54113391.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 54616941.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7819847.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 48846154.31 |
| 股票投资 | 48846154.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 692695.88 |
| 应收利息 | 1459.41 |
| 应收股利 | 663757.91 |
| 应收申购款 | 25836.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58049750.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.16 |
| 应付赎回款 | 44568.45 |
| 应付管理人报酬 | 72459.24 |
| 应付托管费 | 12076.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264576.67 |
| 负债合计 | 417527.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67498604.51 |
| 所有者权益合计 | 57632223.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 58049750.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25502516.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1251647.59 |
| 交易性金融资产 | 115469218.44 |
| 股票投资 | 115469218.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6278125.87 |
| 应收利息 | 5485.16 |
| 应收股利 | 77594.98 |
| 应收申购款 | 16105.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 148600693.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 21472572.73 |
| 应付管理人报酬 | 180254.15 |
| 应付托管费 | 30042.37 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307718.67 |
| 负债合计 | 22049718.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128734669.63 |
| 所有者权益合计 | 126550975.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 148600693.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19838093.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 390528.93 |
| 交易性金融资产 | 93092408.66 |
| 股票投资 | 93092408.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 90958.65 |
| 应收利息 | 4245.84 |
| 应收股利 | 786938.56 |
| 应收申购款 | 45480.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114248654.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 94308.86 |
| 应付管理人报酬 | 117616.72 |
| 应付托管费 | 19602.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165391.43 |
| 负债合计 | 438026.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119881726.67 |
| 所有者权益合计 | 113810628.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 114248654.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18377402.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 82871346.13 |
| 股票投资 | 82871346.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3718.52 |
| 应收股利 | 80979.97 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 101333446.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 17.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 131059.03 |
| 应付托管费 | 21843.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 350000.0 |
| 负债合计 | 513042.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 112811454.9 |
| 所有者权益合计 | 100820404.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 101333446.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18475077.97 |
| 结算备付金 | 161086.04 |
| 存出保证金 | 46316.3 |
| 交易性金融资产 | 96090033.49 |
| 股票投资 | 96090033.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3746.24 |
| 应收股利 | 1136072.76 |
| 应收申购款 | 19610.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 115931942.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 161106.31 |
| 应付赎回款 | 86528.8 |
| 应付管理人报酬 | 148433.63 |
| 应付托管费 | 24738.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173734.74 |
| 负债合计 | 670973.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118577919.95 |
| 所有者权益合计 | 115260969.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 115931942.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27991239.31 |
| 结算备付金 | 22556073.29 |
| 存出保证金 | 530910.0 |
| 交易性金融资产 | 190885225.45 |
| 股票投资 | 190885225.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 51977095.36 |
| 应收利息 | 8397.59 |
| 应收股利 | 86120.0 |
| 应收申购款 | 18237.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 294053298.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55673297.39 |
| 应付管理人报酬 | 373341.1 |
| 应付托管费 | 62223.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 314806.35 |
| 负债合计 | 56673684.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225544093.47 |
| 所有者权益合计 | 237379613.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 294053298.23 |
