| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.509 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4934 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4684 | 1.78% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4681 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.441 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 7899.82 | -- | -- | 5885.61 | 74.50% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 5033.62 | -- | -- | 2982.46 | 59.25% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 4899.10 | -- | -- | 6721.56 | 137.20% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3957.22 | -- | -- | 3157.03 | 79.78% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7448.80 | -- | -- | -865.63 | -11.62% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3079.71 | -- | -- | -1143.15 | -37.12% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 4398.23 | -- | -- | 2105.93 | 47.88% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3148.06 | -- | -- | 4286.17 | 136.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 8957.05 | -- | -- | 110.91 | 1.24% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 4221.50 | -- | -- | -12.40 | -0.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 11597.39 | -- | -- | 106.07 | 0.91% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 5618.51 | -- | -- | 41.54 | 0.74% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 5263.36 | -- | -- | -68.12 | -1.29% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2467.11 | -- | -- | -83.87 | -3.40% | -- | -- |
