| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
| 北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
| 北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
| 北信瑞丰稳定收益C | 1.247 | 0.08% |
| 北信瑞丰尊赢 | 1.0291 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 北信瑞丰现金添利B | 0.3327 | 1.23% |
| 北信瑞丰宜投宝B | 0.3173 | 1.23% |
| 北信瑞丰现金添利A | 0.2671 | 0.99% |
| 北信瑞丰宜投宝A | 0.2516 | 0.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 11901.34 |
| 1.利息收入 | 11924.54 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33424.31 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33422.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21522.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21522.97 |
| 一、收入： | 19026868.47 |
| 1.利息收入 | 14212253.61 |
| 存款利息收入 | 103008.14 |
| 债券利息收入 | 13074132.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10705395.36 |
| 股票投资收益 | 12140768.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1542755.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 107382.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5891080.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.37 |
| 减：二、费用 | 5486310.16 |
| 1.管理人报酬 | 1410361.63 |
| 2.托管费 | 352590.4 |
| 3.销售服务费 | 1410361.63 |
| 4.交易费用 | 181230.38 |
| 5.利息支出 | 1885622.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1885622.21 |
| 6.其他费用 | 208346.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13540558.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13540558.31 |
| 一、收入： | 11220825.9 |
| 1.利息收入 | 7916543.6 |
| 存款利息收入 | 84708.76 |
| 债券利息收入 | 6816122.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10503464.58 |
| 股票投资收益 | 12140768.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1577821.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -59482.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7199482.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.37 |
| 减：二、费用 | 3302650.65 |
| 1.管理人报酬 | 882193.9 |
| 2.托管费 | 220548.45 |
| 3.销售服务费 | 882193.9 |
| 4.交易费用 | 168861.34 |
| 5.利息支出 | 977137.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 977137.88 |
| 6.其他费用 | 151326.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7918175.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7918175.25 |
| 一、收入： | 38180874.69 |
| 1.利息收入 | 26873508.89 |
| 存款利息收入 | 921667.74 |
| 债券利息收入 | 25113013.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4779333.08 |
| 股票投资收益 | 1685660.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1051320.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2042352.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6528032.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13531489.84 |
| 1.管理人报酬 | 2896988.36 |
| 2.托管费 | 724247.12 |
| 3.销售服务费 | 2896988.36 |
| 4.交易费用 | 217000.88 |
| 5.利息支出 | 6484180.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6484180.02 |
| 6.其他费用 | 312085.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24649384.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24649384.85 |
| 一、收入： | 11688533.99 |
| 1.利息收入 | 9472656.75 |
| 存款利息收入 | 904888.98 |
| 债券利息收入 | 7756607.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1205659.18 |
| 股票投资收益 | -1813087.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -261435.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 868863.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3421536.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4769601.7 |
| 1.管理人报酬 | 1180198.58 |
| 2.托管费 | 295049.69 |
| 3.销售服务费 | 1180198.58 |
| 4.交易费用 | 199963.58 |
| 5.利息支出 | 1789103.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1789103.04 |
| 6.其他费用 | 125088.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6918932.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6918932.29 |
