北信瑞丰增强回报主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19431639.18元 |
| 本期利润 |
13540558.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0626元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15683148.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0963元 |
| 期末基金资产净值 |
178620535.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0963元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15117657.9元 |
| 本期利润 |
7918175.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10060765.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0617元 |
| 期末基金资产净值 |
172998152.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18121352.13元 |
| 本期利润 |
24649384.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0448元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18121352.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0329元 |
| 期末基金资产净值 |
575442126.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0448元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3497395.87元 |
| 本期利润 |
6918932.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3497395.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
557711673.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
