名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证香港科技ET… | 0.9667 | 7.69% |
南方恒生香港上市生物… | 0.66 | 5.41% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7815 | 5.20% |
南方恒生香港上市生物… | 0.7793 | 5.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 1.3712 | 2.46% |
南方薪金宝货币A | 1.3059 | 2.21% |
南方收益宝货币C | 0.5638 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3198.90 | 930.50 | 29.09% | 310.17 | 9.70% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1502.97 | 459.16 | 30.55% | 153.05 | 10.18% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2152.12 | 913.20 | 42.43% | 304.40 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 960.95 | 449.68 | 46.79% | 149.89 | 15.60% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 2594.47 | 836.11 | 32.23% | 278.70 | 10.74% | 4.38 | 0.17% | -- | -- |
2021-06-30 | 1059.35 | 380.16 | 35.89% | 126.72 | 11.96% | 2.57 | 0.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 1361.92 | 617.42 | 45.33% | 205.81 | 15.11% | 2.97 | 0.22% | -- | -- |
2020-06-30 | 648.93 | 307.20 | 47.34% | 102.40 | 15.78% | 2.03 | 0.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 1525.15 | 464.70 | 30.47% | 154.90 | 10.16% | 1.87 | 0.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 302.06 | 156.45 | 51.79% | 52.15 | 17.26% | 0.98 | 0.32% | -- | -- |
2018-12-31 | 19.01 | 3.22 | 16.94% | 1.07 | 5.65% | 0.06 | 0.34% | -- | -- |
2018-06-30 | 9.25 | 1.57 | 16.97% | 0.52 | 5.66% | 0.05 | 0.54% | -- | -- |
2017-12-31 | 174.67 | 44.84 | 25.67% | 14.95 | 8.56% | 0.85 | 0.49% | 2.78 | 1.59% |
2017-06-30 | 83.99 | 28.34 | 33.74% | 9.45 | 11.25% | 0.45 | 0.53% | 1.80 | 2.14% |