名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中国新兴经济9个… | 0.7344 | 6.64% |
南方中国新兴经济9个… | 0.7104 | 6.60% |
南方港股数字经济混合… | 1.0736 | 6.46% |
南方港股数字经济混合… | 1.0756 | 6.27% |
南方香港成长(QDI… | 1.4275 | 5.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5783 | 2.47% |
南方薪金宝货币A | 0.5146 | 2.22% |
南方收益宝货币B | 0.564 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-04-30 |
最近一月 2024-04-07 |
最近一季 2024-02-07 |
最近半年 2023-11-07 |
最近一年 2023-05-07 |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.14% | 0.21% | 0.79% | 1.89% | 3.13% | 1.23% | 31.02% |
同类排名 [债券型] |
1436 | 2459 | 2268 | 2032 | 1862 | 2218 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-07 | 1.2145 | 1.3035 | 0.11% |
2024-05-06 | 1.2132 | 1.3022 | 0.03% |
2024-04-30 | 1.2128 | 1.3018 | 0.18% |
2024-04-29 | 1.2106 | 1.2996 | -0.21% |
2024-04-26 | 1.2132 | 1.3022 | -0.16% |
2024-04-25 | 1.2152 | 1.3042 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.2152 | 1.3042 | -0.15% |
2024-04-23 | 1.2170 | 1.3060 | 0.05% |
2024-04-22 | 1.2164 | 1.3054 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.2156 | 1.3046 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.2152 | 1.3042 | 0.06% |
2024-04-17 | 1.2145 | 1.3035 | 0.03% |
2024-04-16 | 1.2141 | 1.3031 | 0.01% |
2024-04-15 | 1.2140 | 1.3030 | 0.02% |
2024-04-12 | 1.2137 | 1.3027 | 0.07% |
2024-04-11 | 1.2129 | 1.3019 | 0.04% |
2024-04-10 | 1.2124 | 1.3014 | -0.03% |
2024-04-09 | 1.2128 | 1.3018 | 0.03% |
2024-04-08 | 1.2124 | 1.3014 | 0.04% |
2024-04-03 | 1.2119 | 1.3009 | 0.05% |
2024-04-02 | 1.2113 | 1.3003 | 0.03% |
2024-04-01 | 1.2109 | 1.2999 | -0.04% |
2024-03-29 | 1.2114 | 1.3004 | 0.02% |
2024-03-28 | 1.2111 | 1.3001 | -0.02% |
2024-03-27 | 1.2113 | 1.3003 | 0.12% |
2024-03-26 | 1.2099 | 1.2989 | -0.01% |
2024-03-25 | 1.2100 | 1.2990 | -0.04% |
2024-03-22 | 1.2105 | 1.2995 | -0.03% |
2024-03-21 | 1.2109 | 1.2999 | 0.02% |
2024-03-20 | 1.2106 | 1.2996 | -0.03% |
2024-03-19 | 1.2110 | 1.3000 | 0.07% |
2024-03-18 | 1.2102 | 1.2992 | 0.09% |
2024-03-15 | 1.2091 | 1.2981 | 0.07% |
2024-03-14 | 1.2082 | 1.2972 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.2086 | 1.2976 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.2086 | 1.2976 | -0.19% |
2024-03-11 | 1.2109 | 1.2999 | -0.07% |
2024-03-08 | 1.2118 | 1.3008 | -0.01% |
2024-03-07 | 1.2119 | 1.3009 | -0.01% |
2024-03-06 | 1.2120 | 1.3010 | 0.12% |
2024-03-05 | 1.2105 | 1.2995 | 0.02% |
2024-03-04 | 1.2102 | 1.2992 | 0.05% |
2024-03-01 | 1.2096 | 1.2986 | -0.08% |
2024-02-29 | 1.2106 | 1.2996 | 0.06% |
2024-02-28 | 1.2099 | 1.2989 | 0.05% |
2024-02-27 | 1.2093 | 1.2983 | 0.03% |
2024-02-26 | 1.2089 | 1.2979 | 0.07% |
2024-02-23 | 1.2081 | 1.2971 | 0.04% |
2024-02-22 | 1.2076 | 1.2966 | 0.04% |
2024-02-21 | 1.2071 | 1.2961 | 0.02% |
2024-02-20 | 1.2068 | 1.2958 | 0.05% |
2024-02-19 | 1.2062 | 1.2952 | 0.10% |