招商沪深300指数增强C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12298395.84元 |
| 本期利润 |
-16749333.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48336870.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2952元 |
| 期末基金资产净值 |
212093254.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2952元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3084255.76元 |
| 本期利润 |
3786922.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69560832.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4218元 |
| 期末基金资产净值 |
234479116.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28823842.03元 |
| 本期利润 |
-39093958.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
82752137.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4117元 |
| 期末基金资产净值 |
283737498.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4117元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14950682.62元 |
| 本期利润 |
-8198269.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0801元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
63271959.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6134元 |
| 期末基金资产净值 |
168671304.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6353元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24750198.03元 |
| 本期利润 |
-7572607.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71502572.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7251元 |
| 期末基金资产净值 |
170114826.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
72.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20314983.12元 |
| 本期利润 |
2483220.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0164元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86423782.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7203元 |
| 期末基金资产净值 |
218333886.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58777785.03元 |
| 本期利润 |
84822162.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126221131.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6028元 |
| 期末基金资产净值 |
378863464.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9211498.05元 |
| 本期利润 |
10425431.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39010736.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.361元 |
| 期末基金资产净值 |
147772466.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3676元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20268717.35元 |
| 本期利润 |
30761673.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37483325.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2749元 |
| 期末基金资产净值 |
173832186.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2749元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4999263.17元 |
| 本期利润 |
13827261.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2249元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18473520.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1702元 |
| 期末基金资产净值 |
127035762.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1702元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1453517.4元 |
| 本期利润 |
-10516427.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2799元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3954187.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0898元 |
| 期末基金资产净值 |
40081712.37元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9102元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3971926.1元 |
| 本期利润 |
-4858676.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1376元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1873835.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0532元 |
| 期末基金资产净值 |
37109314.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0532元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
746712.7元 |
| 本期利润 |
1315233.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1431425.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0491元 |
| 期末基金资产净值 |
34289920.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2007.74元 |
| 本期利润 |
41831.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1705元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6839.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
601988.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.19% |
