| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32879324.19 |
| 存出保证金 | 3954817.5 |
| 交易性金融资产 | 1683833267.64 |
| 股票投资 | 1679043277.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4789990.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 165651.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5162297.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1839327471.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 23045475.76 |
| 应付管理人报酬 | 1879333.05 |
| 应付托管费 | 234916.63 |
| 应付销售服务费 | 405776.45 |
| 应付税费 | 4.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1915445.9 |
| 负债合计 | 27480952.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1268730771.71 |
| 所有者权益合计 | 1811846518.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1839327471.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63614285.7 |
| 结算备付金 | 23916305.92 |
| 存出保证金 | 3960883.13 |
| 交易性金融资产 | 1230919050.57 |
| 股票投资 | 1218875685.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12043365.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 329123.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26466716.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1349206365.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1705380.8 |
| 应付管理人报酬 | 1187654.81 |
| 应付托管费 | 148456.84 |
| 应付销售服务费 | 249661.31 |
| 应付税费 | 14.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2091901.1 |
| 负债合计 | 5383069.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 856874399.18 |
| 所有者权益合计 | 1343823296.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1349206365.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30527151.22 |
| 结算备付金 | 2001157.32 |
| 存出保证金 | 131647.25 |
| 交易性金融资产 | 448906221.15 |
| 股票投资 | 443641735.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5264485.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7640197.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 489206374.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16219535.62 |
| 应付赎回款 | 1402656.21 |
| 应付管理人报酬 | 455079.86 |
| 应付托管费 | 56884.99 |
| 应付销售服务费 | 66623.21 |
| 应付税费 | 0.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 414731.73 |
| 负债合计 | 18615512.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331309344.36 |
| 所有者权益合计 | 470590861.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 489206374.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13485446.5 |
| 结算备付金 | 605441.22 |
| 存出保证金 | 25493.78 |
| 交易性金融资产 | 181773924.11 |
| 股票投资 | 181619736.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 154187.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1263390.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197153695.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 104600.0 |
| 应付赎回款 | 1622021.92 |
| 应付管理人报酬 | 181802.84 |
| 应付托管费 | 22725.37 |
| 应付销售服务费 | 22972.06 |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282676.36 |
| 负债合计 | 2236798.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 126618025.65 |
| 所有者权益合计 | 194916896.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 197153695.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12301297.8 |
| 结算备付金 | 519243.68 |
| 存出保证金 | 11121.33 |
| 交易性金融资产 | 183706465.76 |
| 股票投资 | 183634192.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 72273.02 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1399.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 775862.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 197315390.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 709895.95 |
| 应付管理人报酬 | 180083.75 |
| 应付托管费 | 22510.45 |
| 应付销售服务费 | 26756.22 |
| 应付税费 | 0.23 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310501.95 |
| 负债合计 | 1286076.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 119827604.79 |
| 所有者权益合计 | 196029314.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 197315390.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5705943.62 |
| 结算备付金 | 4792.17 |
| 存出保证金 | 16810.54 |
| 交易性金融资产 | 97276975.57 |
| 股票投资 | 95847384.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1429591.18 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22556.43 |
| 应收利息 | 21696.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 600950.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103649725.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1932865.66 |
| 应付管理人报酬 | 98773.0 |
| 应付托管费 | 12346.67 |
| 应付销售服务费 | 13925.35 |
| 应付税费 | 2.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181287.11 |
| 负债合计 | 2258308.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70807141.35 |
| 所有者权益合计 | 101391416.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 103649725.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5023271.16 |
| 结算备付金 | 31237.73 |
| 存出保证金 | 16305.11 |
| 交易性金融资产 | 77661898.43 |
| 股票投资 | 76887793.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 774104.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8494.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 186971.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 82928178.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1392666.22 |
| 应付管理人报酬 | 85122.21 |
| 应付托管费 | 10640.3 |
| 应付销售服务费 | 11489.62 |
| 应付税费 | 1.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161669.76 |
| 负债合计 | 1676067.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 63561122.31 |
| 所有者权益合计 | 81252110.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 82928178.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6384408.95 |
| 结算备付金 | 187142.66 |
| 存出保证金 | 8870.37 |
| 交易性金融资产 | 54683182.08 |
| 股票投资 | 54681272.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1909.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23186.16 |
| 应收利息 | 618.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1273489.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62560898.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1044561.95 |
| 应付管理人报酬 | 55140.23 |
| 应付托管费 | 6892.5 |
| 应付销售服务费 | 9268.61 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 249936.75 |
| 负债合计 | 1380085.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52173841.12 |
| 所有者权益合计 | 61180812.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 62560898.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3438888.27 |
| 结算备付金 | 125768.04 |
| 存出保证金 | 5181.24 |
| 交易性金融资产 | 39662296.28 |
| 股票投资 | 39662296.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 679706.5 |
| 应收利息 | 566.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 107077.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44019484.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1818176.25 |
| 应付管理人报酬 | 43841.9 |
| 应付托管费 | 5480.23 |
| 应付销售服务费 | 9043.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 206600.01 |
| 负债合计 | 2095498.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45105365.57 |
| 所有者权益合计 | 41923985.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 44019484.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2461282.42 |
| 结算备付金 | 253408.85 |
| 存出保证金 | 7610.4 |
| 交易性金融资产 | 40150362.03 |
| 股票投资 | 40150362.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 593.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39551.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42912808.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3966.37 |
| 应付赎回款 | 66828.57 |
| 应付管理人报酬 | 40934.75 |
| 应付托管费 | 5116.89 |
| 应付销售服务费 | 8982.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 337534.23 |
| 负债合计 | 475022.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52214447.57 |
| 所有者权益合计 | 42437786.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 42912808.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2516969.4 |
| 结算备付金 | 13316.14 |
| 存出保证金 | 5979.13 |
| 交易性金融资产 | 29011229.6 |
| 股票投资 | 28972319.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38910.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 505.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70367.17 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 31618367.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 156124.77 |
| 应付管理人报酬 | 31851.52 |
| 应付托管费 | 3981.42 |
| 应付销售服务费 | 7013.57 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390194.19 |
| 负债合计 | 600006.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47512405.09 |
| 所有者权益合计 | 31018360.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 31618367.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1832450.97 |
| 结算备付金 | 147999.42 |
| 存出保证金 | 69263.6 |
| 交易性金融资产 | 27380652.89 |
| 股票投资 | 27380652.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 505.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 181366.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 29612238.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 362.51 |
| 应付赎回款 | 78630.56 |
| 应付管理人报酬 | 27290.7 |
| 应付托管费 | 3411.32 |
| 应付销售服务费 | 6276.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 298568.66 |
| 负债合计 | 442483.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36405786.42 |
| 所有者权益合计 | 29169755.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 29612238.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9833153.8 |
| 结算备付金 | 39793.28 |
| 存出保证金 | 11221.36 |
| 交易性金融资产 | 145033892.8 |
| 股票投资 | 145033892.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 247680.07 |
| 应收利息 | 5966.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 91946.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155263654.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 67383.28 |
| 应付管理人报酬 | 156885.18 |
| 应付托管费 | 19610.63 |
| 应付销售服务费 | 3615.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 250017.45 |
| 负债合计 | 562501.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 167979226.37 |
| 所有者权益合计 | 154701153.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 155263654.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7778036.68 |
| 结算备付金 | 1072833.92 |
| 存出保证金 | 100532.38 |
| 交易性金融资产 | 131923473.91 |
| 股票投资 | 131923473.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 165030.23 |
| 应收利息 | 1800.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30065.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 141071773.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32763.99 |
| 应付管理人报酬 | 134101.76 |
| 应付托管费 | 16762.71 |
| 应付销售服务费 | 441.66 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158554.6 |
| 负债合计 | 440604.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 154043358.02 |
| 所有者权益合计 | 140631169.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 141071773.28 |
