| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -651213.78元 |
| 本期利润 | -21375549.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0689元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 200056642.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4429元 |
| 期末基金资产净值 | 651796996.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4429元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 44.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24236124.64元 |
| 本期利润 | 30207934.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176151128.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5702元 |
| 期末基金资产净值 | 488812028.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5824元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 58.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1531072.93元 |
| 本期利润 | -21504235.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2122元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76952515.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4283元 |
| 期末基金资产净值 | 256631815.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4283元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9839459.22元 |
| 本期利润 | -7439529.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0971元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29206573.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3746元 |
| 期末基金资产净值 | 120502012.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5454元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11358251.18元 |
| 本期利润 | 15200350.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3499元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32999597.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5034元 |
| 期末基金资产净值 | 107639184.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2019357.44元 |
| 本期利润 | 6288036.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1579元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12745550.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3084元 |
| 期末基金资产净值 | 59334396.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11015889.77元 |
| 本期利润 | 8337826.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2818元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9893295.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2613元 |
| 期末基金资产净值 | 48489378.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2805元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4013771.44元 |
| 本期利润 | 5714777.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1398310.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 30788042.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3808241.82元 |
| 本期利润 | 4703554.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2664元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2272030.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1328元 |
| 期末基金资产净值 | 15904189.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9295元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2204473.44元 |
| 本期利润 | 2556378.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1497元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4044272.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2218元 |
| 期末基金资产净值 | 14798483.81元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7157025.4元 |
| 本期利润 | -4034304.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5648922.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3515元 |
| 期末基金资产净值 | 10464066.26元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6512元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4807857.56元 |
| 本期利润 | -2115545.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2463382.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2019元 |
| 期末基金资产净值 | 9737864.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8148518.6元 |
| 本期利润 | -11889528.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12387645.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0796元 |
| 期末基金资产净值 | 143276525.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9204元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -13255728.42元 |
| 本期利润 | -13022953.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13459559.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0884元 |
| 期末基金资产净值 | 139055873.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.913元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.7% |
