| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5061.99 | -335.53 | -6.63% | 2756.05 | 54.45% | 344.11 | 6.80% |
| 2023-06-30 | 4203.27 | 387.89 | 9.23% | 1802.13 | 42.87% | 248.99 | 5.92% |
| 2022-12-31 | -4208.08 | -3214.96 | 76.40% | 1264.92 | -30.06% | 143.62 | -3.41% |
| 2022-06-30 | -654.91 | -2607.41 | 398.13% | 1392.44 | -212.62% | 90.81 | -13.87% |
| 2021-12-31 | 8248.85 | 5623.65 | 68.17% | 891.50 | 10.81% | 125.97 | 1.53% |
| 2021-06-30 | 4948.79 | 3160.02 | 63.85% | -37.32 | -0.75% | 82.40 | 1.66% |
| 2020-12-31 | 7108.81 | 4707.70 | 66.22% | -399.02 | -5.61% | 192.40 | 2.71% |
| 2020-06-30 | 1454.51 | 1278.70 | 87.91% | -4.09 | -0.28% | 81.56 | 5.61% |
| 2019-12-31 | 3186.49 | 1676.84 | 52.62% | 57.49 | 1.80% | 148.48 | 4.66% |
| 2019-06-30 | 846.55 | 263.64 | 31.14% | 21.58 | 2.55% | 71.85 | 8.49% |
| 2018-12-31 | 154.17 | -185.88 | -120.56% | -13.65 | -8.85% | 9.44 | 6.12% |
| 2018-06-30 | 72.12 | -99.72 | -138.27% | -22.35 | -30.99% | 6.66 | 9.23% |
| 2017-12-31 | 487.60 | 1.33 | 0.27% | -14.36 | -2.95% | 0.48 | 0.10% |
