| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 50619932.72 |
| 1.利息收入 | 1904038.68 |
| 存款利息收入 | 431889.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28392583.61 |
| 股票投资收益 | -3355303.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27560471.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 746275.96 |
| 股利收益 | 3441140.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18483096.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1840214.32 |
| 减：二、费用 | 11146568.55 |
| 1.管理人报酬 | 8506942.4 |
| 2.托管费 | 2126735.7 |
| 3.销售服务费 | 192241.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36041.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36041.24 |
| 6.其他费用 | 238809.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39473364.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39473364.17 |
| 一、收入： | 42032691.53 |
| 1.利息收入 | 793030.21 |
| 存款利息收入 | 257827.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24339841.02 |
| 股票投资收益 | 3878857.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18021275.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -50232.59 |
| 股利收益 | 2489940.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15980971.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
918848.61 |
| 减：二、费用 | 6809234.83 |
| 1.管理人报酬 | 5310703.65 |
| 2.托管费 | 1327675.98 |
| 3.销售服务费 | 9250.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 16165.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16165.52 |
| 6.其他费用 | 121077.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35223456.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35223456.7 |
| 一、收入： | -42080761.31 |
| 1.利息收入 | 963313.17 |
| 存款利息收入 | 696507.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16654566.66 |
| 股票投资收益 | -32149635.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12649211.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1409679.58 |
| 股利收益 | 1436178.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-28071201.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1681693.84 |
| 减：二、费用 | 11930316.93 |
| 1.管理人报酬 | 8745347.0 |
| 2.托管费 | 2186336.79 |
| 3.销售服务费 | 193.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 727553.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 727553.01 |
| 6.其他费用 | 242668.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54011078.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54011078.24 |
| 一、收入： | -6549085.97 |
| 1.利息收入 | 186204.03 |
| 存款利息收入 | 103120.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10235098.33 |
| 股票投资收益 | -26074146.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13924418.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1006508.27 |
| 股利收益 | 908121.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3252695.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247113.17 |
| 减：二、费用 | 5047829.55 |
| 1.管理人报酬 | 3678040.51 |
| 2.托管费 | 919510.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 326065.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 326065.51 |
| 6.其他费用 | 112365.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11596915.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11596915.52 |
| 一、收入： | 82488531.64 |
| 1.利息收入 | 21660910.31 |
| 存款利息收入 | 283233.0 |
| 债券利息收入 | 21092012.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65032737.0 |
| 股票投资收益 | 56236497.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8915011.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1378442.24 |
| 股利收益 | 1259670.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4560648.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
355532.87 |
| 减：二、费用 | 9421658.41 |
| 1.管理人报酬 | 5999665.03 |
| 2.托管费 | 1499916.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1531466.81 |
| 5.利息支出 | 119923.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119923.14 |
| 6.其他费用 | 247027.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73066873.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73066873.23 |
| 一、收入： | 49487892.47 |
| 1.利息收入 | 9262896.14 |
| 存款利息收入 | 87054.74 |
| 债券利息收入 | 9034936.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32760556.87 |
| 股票投资收益 | 31600184.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -373241.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 709654.37 |
| 股利收益 | 823959.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7360065.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
104373.77 |
| 减：二、费用 | 4216982.37 |
| 1.管理人报酬 | 2752493.58 |
| 2.托管费 | 688123.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 548226.48 |
| 5.利息支出 | 88250.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88250.06 |
| 6.其他费用 | 125161.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45270910.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45270910.1 |
| 一、收入： | 71088068.77 |
| 1.利息收入 | 16260833.31 |
| 存款利息收入 | 116366.82 |
| 债券利息收入 | 15919033.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 84074.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44620129.34 |
| 股票投资收益 | 47077040.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3990186.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -390702.23 |
| 股利收益 | 1923977.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9980809.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226296.16 |
| 减：二、费用 | 6189095.84 |
| 1.管理人报酬 | 4166902.39 |
| 2.托管费 | 1041725.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 646788.93 |
| 5.利息支出 | 62177.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 62177.75 |
| 6.其他费用 | 240082.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64898972.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64898972.93 |
| 一、收入： | 14545062.84 |
| 1.利息收入 | 5245741.35 |
| 存款利息收入 | 69545.82 |
| 债券利息收入 | 5049204.29 |
| 资产支持证券利息收入 | 78544.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13297432.9 |
| 股票投资收益 | 12786975.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -40938.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -264162.23 |
| 股利收益 | 815557.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4181892.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183780.74 |
| 减：二、费用 | 2230771.75 |
| 1.管理人报酬 | 1509632.93 |
| 2.托管费 | 377408.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197693.1 |
| 5.利息支出 | 21547.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21547.51 |
| 6.其他费用 | 112576.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12314291.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12314291.09 |
| 一、收入： | 31864857.2 |
| 1.利息收入 | 6474745.72 |
| 存款利息收入 | 86918.19 |
| 债券利息收入 | 5272237.08 |
| 资产支持证券利息收入 | 943343.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18329463.76 |
| 股票投资收益 | 16768442.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 574949.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -141498.21 |
| 衍生工具收益 | -357240.0 |
| 股利收益 | 1484810.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6797333.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
263313.84 |
| 减：二、费用 | 3053487.81 |
| 1.管理人报酬 | 1869005.84 |
| 2.托管费 | 467251.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523936.42 |
| 5.利息支出 | 21631.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21631.61 |
| 6.其他费用 | 154555.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28811369.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28811369.39 |
| 一、收入： | 8465476.26 |
| 1.利息收入 | 1208070.45 |
| 存款利息收入 | 34814.27 |
| 债券利息收入 | 927114.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 137197.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3470934.09 |
| 股票投资收益 | 2636395.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 215783.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -99780.0 |
| 股利收益 | 718534.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3600660.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185811.19 |
| 减：二、费用 | 845350.62 |
| 1.管理人报酬 | 382503.93 |
| 2.托管费 | 95626.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 275783.5 |
| 5.利息支出 | 15975.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15975.42 |
| 6.其他费用 | 72681.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7620125.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7620125.64 |
| 一、收入： | 1541721.77 |
| 1.利息收入 | 2736043.77 |
| 存款利息收入 | 35582.5 |
| 债券利息收入 | 2177226.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 397593.76 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1874701.79 |
| 股票投资收益 | -1858775.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -136516.57 |
| 资产支持证券投资收益 | 26200.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 94389.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
444821.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235558.16 |
| 减：二、费用 | 1005640.24 |
| 1.管理人报酬 | 504141.43 |
| 2.托管费 | 126035.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 140585.63 |
| 5.利息支出 | 53790.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 53790.55 |
| 6.其他费用 | 175090.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
536081.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
536081.53 |
| 一、收入： | 721220.55 |
| 1.利息收入 | 1826237.99 |
| 存款利息收入 | 25297.98 |
| 债券利息收入 | 1413100.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 293109.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1183924.4 |
| 股票投资收益 | -997200.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -223485.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -29816.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 66578.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44260.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123167.3 |
| 减：二、费用 | 630990.0 |
| 1.管理人报酬 | 316205.02 |
| 2.托管费 | 79051.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116875.89 |
| 5.利息支出 | 26422.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26422.31 |
| 6.其他费用 | 88720.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
90230.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
90230.55 |
| 一、收入： | 4875980.75 |
| 1.利息收入 | 4380831.97 |
| 存款利息收入 | 261964.78 |
| 债券利息收入 | 1354936.41 |
| 资产支持证券利息收入 | 349873.74 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-255801.91 |
| 股票投资收益 | 13318.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -143612.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -130260.0 |
| 股利收益 | 4752.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-420941.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1171892.2 |
| 减：二、费用 | 1374609.24 |
| 1.管理人报酬 | 962905.76 |
| 2.托管费 | 240726.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22589.47 |
| 5.利息支出 | 51430.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 51430.31 |
| 6.其他费用 | 96957.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3501371.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3501371.51 |
