| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.35% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5384 | 2.34% |
| 华夏货币A | 0.4675 | 2.11% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4729 | 2.09% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4729 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 17507159.76 |
| 存出保证金 | 54076.31 |
| 交易性金融资产 | 754559572.45 |
| 股票投资 | 52816896.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 701742675.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190145890.05 |
| 应收证券清算款 | 43262491.19 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 265739.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1009196424.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85008019.48 |
| 应付证券清算款 | 12571783.45 |
| 应付赎回款 | 212910.13 |
| 应付管理人报酬 | 463619.68 |
| 应付托管费 | 115904.92 |
| 应付销售服务费 | 61206.34 |
| 应付税费 | 40891.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 667547.64 |
| 负债合计 | 99141883.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 751581223.78 |
| 所有者权益合计 | 910054540.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 1009196424.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8241381.43 |
| 结算备付金 | 13092275.75 |
| 存出保证金 | 1899323.81 |
| 交易性金融资产 | 942585684.28 |
| 股票投资 | 153654960.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 788930724.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -8312.33 |
| 应收证券清算款 | 30268393.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46012.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 996124758.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18026838.95 |
| 应付管理人报酬 | 665080.97 |
| 应付托管费 | 166270.25 |
| 应付销售服务费 | 4752.01 |
| 应付税费 | 31023.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 498498.66 |
| 负债合计 | 19392463.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 812848091.45 |
| 所有者权益合计 | 976732294.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 996124758.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76800245.23 |
| 结算备付金 | 13163222.81 |
| 存出保证金 | 78785.75 |
| 交易性金融资产 | 1312091109.6 |
| 股票投资 | 175217973.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1136873136.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200028904.62 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31380.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1602193648.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19281959.07 |
| 应付赎回款 | 50375622.43 |
| 应付管理人报酬 | 1227270.0 |
| 应付托管费 | 306817.49 |
| 应付销售服务费 | 184.11 |
| 应付税费 | 25022.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 600427.99 |
| 负债合计 | 71817303.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1306589596.57 |
| 所有者权益合计 | 1530376344.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1602193648.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2296032.8 |
| 结算备付金 | 7166202.69 |
| 存出保证金 | 38582.23 |
| 交易性金融资产 | 893184356.76 |
| 股票投资 | 79455722.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 813728634.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6213180.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 573812.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 909472167.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90400000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 622187.66 |
| 应付管理人报酬 | 574005.18 |
| 应付托管费 | 143501.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 15913.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 598220.62 |
| 负债合计 | 92353828.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 588852798.66 |
| 所有者权益合计 | 817118338.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 909472167.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21501209.89 |
| 结算备付金 | 15687559.1 |
| 存出保证金 | 25875.95 |
| 交易性金融资产 | 903867140.08 |
| 股票投资 | 143360608.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 760506531.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | 104148.14 |
| 应收利息 | 7617327.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190270.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 998993530.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 415144.75 |
| 应付管理人报酬 | 630132.09 |
| 应付托管费 | 157533.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 8555.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180946.08 |
| 负债合计 | 1631259.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 711015381.41 |
| 所有者权益合计 | 997362271.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 998993530.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2595983.27 |
| 结算备付金 | 13634577.68 |
| 存出保证金 | 4213690.08 |
| 交易性金融资产 | 741780645.2 |
| 股票投资 | 142250945.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 599529699.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000130.0 |
| 应收证券清算款 | 3750896.04 |
| 应收利息 | 12714858.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 367644.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 799058425.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2655.08 |
| 应付管理人报酬 | 501422.48 |
| 应付托管费 | 125355.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 32414.91 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89262.46 |
| 负债合计 | 4980166.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 585723567.39 |
| 所有者权益合计 | 794078259.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 799058425.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10562987.74 |
| 结算备付金 | 1426491.99 |
| 存出保证金 | 1607665.17 |
| 交易性金融资产 | 644579309.21 |
| 股票投资 | 137081239.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 507498069.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 21000000.0 |
| 应收证券清算款 | 13015742.47 |
| 应收利息 | 8005720.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 53903.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 700251820.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 190142.8 |
| 应付管理人报酬 | 467178.66 |
| 应付托管费 | 116794.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28365.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180629.37 |
| 负债合计 | 1070032.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 549107570.01 |
| 所有者权益合计 | 699181787.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 700251820.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7301318.09 |
| 结算备付金 | 4043071.02 |
| 存出保证金 | 18198.72 |
| 交易性金融资产 | 369724741.01 |
| 股票投资 | 67110222.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300750518.3 |
| 资产支持证券投资 | 1864000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5968518.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 73687.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 405129535.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5880495.48 |
| 应付赎回款 | 85496.02 |
| 应付管理人报酬 | 260338.05 |
| 应付托管费 | 65084.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13485.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84815.86 |
| 负债合计 | 6458836.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341572302.09 |
| 所有者权益合计 | 398670698.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 405129535.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6653204.03 |
| 结算备付金 | 3331863.4 |
| 存出保证金 | 508593.41 |
| 交易性金融资产 | 349813896.29 |
| 股票投资 | 69123672.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 274088724.2 |
| 资产支持证券投资 | 6601500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4190313.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1799.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 364499669.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 77326.05 |
| 应付管理人报酬 | 248456.39 |
| 应付托管费 | 62114.1 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 27368.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100115.49 |
| 负债合计 | 607361.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 323165351.12 |
| 所有者权益合计 | 363892308.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 364499669.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10425179.82 |
| 结算备付金 | 4176702.57 |
| 存出保证金 | 360706.48 |
| 交易性金融资产 | 336626878.72 |
| 股票投资 | 62877139.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 236517240.0 |
| 资产支持证券投资 | 37232498.76 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 18600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2527010.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 602018.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 373318496.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9033204.5 |
| 应付赎回款 | 25558.86 |
| 应付管理人报酬 | 209375.94 |
| 应付托管费 | 52343.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 17636.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46735.4 |
| 负债合计 | 9579399.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 342181137.79 |
| 所有者权益合计 | 363739096.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 373318496.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 375375.68 |
| 结算备付金 | 265262.03 |
| 存出保证金 | 3313.21 |
| 交易性金融资产 | 36334105.69 |
| 股票投资 | 3254606.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 32420898.94 |
| 资产支持证券投资 | 658600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 636007.33 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13753.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 38227817.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99349.32 |
| 应付赎回款 | 60775.92 |
| 应付管理人报酬 | 27871.11 |
| 应付托管费 | 6967.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2863.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50025.11 |
| 负债合计 | 261549.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37255098.06 |
| 所有者权益合计 | 37966268.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 38227817.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1089790.29 |
| 结算备付金 | 572670.55 |
| 存出保证金 | 5803.6 |
| 交易性金融资产 | 52051208.64 |
| 股票投资 | 5709627.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39009981.44 |
| 资产支持证券投资 | 7331600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4200000.0 |
| 应收证券清算款 | 402448.95 |
| 应收利息 | 1025413.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2805.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59350141.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 740743.37 |
| 应付管理人报酬 | 39565.63 |
| 应付托管费 | 9891.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4175.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67221.12 |
| 负债合计 | 915001.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 57865908.63 |
| 所有者权益合计 | 58435139.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 59350141.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1062631.25 |
| 结算备付金 | 10167554.2 |
| 存出保证金 | 4812.37 |
| 交易性金融资产 | 139845265.18 |
| 股票投资 | 6144969.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 104700295.48 |
| 资产支持证券投资 | 29000000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2300000.0 |
| 应收利息 | 2310112.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2679.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155693055.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2544140.27 |
| 应付管理人报酬 | 102348.79 |
| 应付托管费 | 25587.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 23550.83 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 56390.89 |
| 负债合计 | 19954664.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134160772.86 |
| 所有者权益合计 | 135738390.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 155693055.23 |
