德邦锐乾债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1091339044.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1091339044.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29282.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1092685686.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
87063705.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
255940.67 |
| 应付托管费 |
85313.57 |
| 应付销售服务费 |
27.31 |
| 应付税费 |
94392.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220211.74 |
| 负债合计 |
87719590.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997012832.4 |
| 所有者权益合计 |
1004966096.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
1092685686.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
619162.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1354852802.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1354852802.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1355471974.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
346093657.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19200.0 |
| 应付管理人报酬 |
248536.03 |
| 应付托管费 |
82845.33 |
| 应付销售服务费 |
56.98 |
| 应付税费 |
101267.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123304.95 |
| 负债合计 |
346668867.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997421973.16 |
| 所有者权益合计 |
1008803107.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1355471974.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1243857.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1183407446.99 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1183407446.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1184651324.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171054552.85 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
263571.72 |
| 应付托管费 |
87857.27 |
| 应付销售服务费 |
41.79 |
| 应付税费 |
105913.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
227669.39 |
| 负债合计 |
171739606.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997110630.13 |
| 所有者权益合计 |
1012911717.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1184651324.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1267871.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1091785910.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1091785910.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1093053982.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26005465.31 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
209998.57 |
| 应付管理人报酬 |
262738.53 |
| 应付托管费 |
87579.5 |
| 应付销售服务费 |
364.75 |
| 应付税费 |
56850.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203922.1 |
| 负债合计 |
26826919.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001045863.8 |
| 所有者权益合计 |
1066227062.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1093053982.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1473572.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1159325000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1159325000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16150672.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1176949244.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
136989674.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.27 |
| 应付管理人报酬 |
263890.98 |
| 应付托管费 |
87963.67 |
| 应付销售服务费 |
11.78 |
| 应付税费 |
67333.26 |
| 应付利息 |
67672.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
137682008.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996977186.68 |
| 所有者权益合计 |
1039267236.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
1176949244.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
591620.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1092074000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1092074000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
23887803.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1116553424.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
97999653.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10523.81 |
| 应付管理人报酬 |
252357.44 |
| 应付托管费 |
84119.14 |
| 应付销售服务费 |
15.1 |
| 应付税费 |
64872.27 |
| 应付利息 |
64248.37 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99178.95 |
| 负债合计 |
98582379.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996955957.27 |
| 所有者权益合计 |
1017971045.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1116553424.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
379025.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1154047000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1154047000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15264810.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1169690836.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
151999252.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
257830.47 |
| 应付托管费 |
85943.5 |
| 应付销售服务费 |
12.96 |
| 应付税费 |
102399.93 |
| 应付利息 |
25285.48 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
152690029.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999040707.85 |
| 所有者权益合计 |
1017000807.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
1169690836.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2960925.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1358019500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1358019500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26543162.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1998.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1387525585.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
349979275.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
109687.39 |
| 应付管理人报酬 |
255205.95 |
| 应付托管费 |
85068.65 |
| 应付销售服务费 |
141.94 |
| 应付税费 |
73027.93 |
| 应付利息 |
71161.98 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99494.73 |
| 负债合计 |
350690159.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
999875473.76 |
| 所有者权益合计 |
1036835425.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1387525585.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1123165.52 |
| 结算备付金 |
6848.65 |
| 存出保证金 |
53.6 |
| 交易性金融资产 |
1300693120.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1300693120.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
17781535.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49996.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1319654719.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
303999143.99 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16284.79 |
| 应付管理人报酬 |
259677.92 |
| 应付托管费 |
86559.29 |
| 应付销售服务费 |
21.61 |
| 应付税费 |
120115.85 |
| 应付利息 |
169533.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200012.2 |
| 负债合计 |
304865095.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996925095.51 |
| 所有者权益合计 |
1014789624.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1319654719.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3547997.56 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1269336000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1269336000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24040605.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1800.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1296926402.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
273909189.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43230.33 |
| 应付管理人报酬 |
253107.13 |
| 应付托管费 |
84369.04 |
| 应付销售服务费 |
35.47 |
| 应付税费 |
88555.77 |
| 应付利息 |
122578.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116192.82 |
| 负债合计 |
274630110.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996949238.7 |
| 所有者权益合计 |
1022296292.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1296926402.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57649595.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1164054000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1164054000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18949748.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1240653544.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
227179059.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
410.75 |
| 应付管理人报酬 |
258612.01 |
| 应付托管费 |
86203.99 |
| 应付销售服务费 |
50.12 |
| 应付税费 |
139441.75 |
| 应付利息 |
258636.55 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440000.3 |
| 负债合计 |
228375150.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997342796.89 |
| 所有者权益合计 |
1012278393.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1240653544.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6767356.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1005652000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1005652000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49785274.68 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19180086.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1081384716.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
73599689.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10006.83 |
| 应付管理人报酬 |
247706.66 |
| 应付托管费 |
82568.88 |
| 应付销售服务费 |
71.81 |
| 应付税费 |
131442.37 |
| 应付利息 |
64703.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
218203.02 |
| 负债合计 |
74363587.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
997036357.88 |
| 所有者权益合计 |
1007021129.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1081384716.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12995178.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1249738000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1249738000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18127038.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1280860217.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
280088179.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4148.37 |
| 应付管理人报酬 |
255958.19 |
| 应付托管费 |
85319.37 |
| 应付销售服务费 |
20.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
261480.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430001.62 |
| 负债合计 |
281141613.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996839878.42 |
| 所有者权益合计 |
999718604.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
1280860217.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12622906.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
977966500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
977966500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10548501.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
900.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001138808.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1111.13 |
| 应付管理人报酬 |
248234.37 |
| 应付托管费 |
82744.78 |
| 应付销售服务费 |
17.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163516.47 |
| 负债合计 |
499973.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996795628.63 |
| 所有者权益合计 |
1000638834.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001138808.44 |
