| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦上证G60综指增… | 0.6154 | 0.77% |
| 德邦上证G60综指增… | 0.6194 | 0.76% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6701 | 0.65% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6644 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 1.9264 | 2.45% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 51577651.38 |
| 1.利息收入 | 73677.21 |
| 存款利息收入 | 4009.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46584049.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46584049.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4919850.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73.84 |
| 减：二、费用 | 11562744.61 |
| 1.管理人报酬 | 3045503.37 |
| 2.托管费 | 1015167.83 |
| 3.销售服务费 | 502.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7126266.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7126266.97 |
| 6.其他费用 | 248814.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40014906.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40014906.77 |
| 一、收入： | 31349742.33 |
| 1.利息收入 | 35421.39 |
| 存款利息收入 | 2273.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22507852.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22507852.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8806451.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.27 |
| 减：二、费用 | 5858919.76 |
| 1.管理人报酬 | 1515480.4 |
| 2.托管费 | 505160.14 |
| 3.销售服务费 | 293.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3646219.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3646219.69 |
| 6.其他费用 | 124045.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25490822.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25490822.57 |
| 一、收入： | 36017396.74 |
| 1.利息收入 | 242257.15 |
| 存款利息收入 | 8124.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52224802.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 52224802.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16450879.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1216.15 |
| 减：二、费用 | 9642583.73 |
| 1.管理人报酬 | 3178566.67 |
| 2.托管费 | 1059522.27 |
| 3.销售服务费 | 2067.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5042238.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5042238.69 |
| 6.其他费用 | 264061.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26374813.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26374813.01 |
| 一、收入： | 30335912.12 |
| 1.利息收入 | 216006.59 |
| 存款利息收入 | 5532.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31075573.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31075573.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-956290.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
622.55 |
| 减：二、费用 | 4698411.08 |
| 1.管理人报酬 | 1565205.66 |
| 2.托管费 | 521735.24 |
| 3.销售服务费 | 848.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2431617.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2431617.35 |
| 6.其他费用 | 135531.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25637501.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25637501.04 |
| 一、收入： | 46959272.82 |
| 1.利息收入 | 47307188.57 |
| 存款利息收入 | 7372.13 |
| 债券利息收入 | 47182937.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-545784.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -545784.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
197752.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116.58 |
| 减：二、费用 | 7622940.05 |
| 1.管理人报酬 | 3077547.28 |
| 2.托管费 | 1025849.11 |
| 3.销售服务费 | 160.49 |
| 4.交易费用 | 5625.0 |
| 5.利息支出 | 3162091.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3162091.61 |
| 6.其他费用 | 248785.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39336332.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39336332.77 |
| 一、收入： | 22724340.61 |
| 1.利息收入 | 22721170.8 |
| 存款利息收入 | 4564.04 |
| 债券利息收入 | 22704034.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1077036.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1077036.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1080200.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.25 |
| 减：二、费用 | 4661704.27 |
| 1.管理人报酬 | 1521597.68 |
| 2.托管费 | 507199.21 |
| 3.销售服务费 | 89.33 |
| 4.交易费用 | 2650.0 |
| 5.利息支出 | 2453321.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2453321.97 |
| 6.其他费用 | 123382.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18062636.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18062636.34 |
| 一、收入： | 49768796.18 |
| 1.利息收入 | 54821802.91 |
| 存款利息收入 | 11848.81 |
| 债券利息收入 | 54710331.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-423200.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -423200.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4631552.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1746.39 |
| 减：二、费用 | 11810134.31 |
| 1.管理人报酬 | 3102165.45 |
| 2.托管费 | 1034055.2 |
| 3.销售服务费 | 761.17 |
| 4.交易费用 | 17037.5 |
| 5.利息支出 | 7281394.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7281394.0 |
| 6.其他费用 | 253336.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37958661.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37958661.87 |
| 一、收入： | 33483995.21 |
| 1.利息收入 | 25760743.48 |
| 存款利息收入 | 4589.86 |
| 债券利息收入 | 25755754.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-761149.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -761149.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8482777.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1623.86 |
| 减：二、费用 | 5548693.4 |
| 1.管理人报酬 | 1542930.61 |
| 2.托管费 | 514310.26 |
| 3.销售服务费 | 607.44 |
| 4.交易费用 | 5012.5 |
| 5.利息支出 | 3303066.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3303066.12 |
| 6.其他费用 | 124928.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27935301.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27935301.81 |
| 一、收入： | 60738969.21 |
| 1.利息收入 | 52945103.32 |
| 存款利息收入 | 32925.23 |
| 债券利息收入 | 52884883.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2780085.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2780085.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5013603.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176.93 |
| 减：二、费用 | 11942375.94 |
| 1.管理人报酬 | 3069006.66 |
| 2.托管费 | 1023002.3 |
| 3.销售服务费 | 409.23 |
| 4.交易费用 | 9772.06 |
| 5.利息支出 | 7452058.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7452058.07 |
| 6.其他费用 | 253230.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48796593.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48796593.27 |
| 一、收入： | 26146426.33 |
| 1.利息收入 | 24483442.07 |
| 存款利息收入 | 23648.75 |
| 债券利息收入 | 24446766.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-506355.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -506355.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2169294.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45.22 |
| 减：二、费用 | 5757347.74 |
| 1.管理人报酬 | 1519437.33 |
| 2.托管费 | 506479.14 |
| 3.销售服务费 | 234.94 |
| 4.交易费用 | 4775.0 |
| 5.利息支出 | 3519244.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3519244.53 |
| 6.其他费用 | 143876.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20389078.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20389078.59 |
| 一、收入： | 64897268.36 |
| 1.利息收入 | 55183819.47 |
| 存款利息收入 | 66603.65 |
| 债券利息收入 | 55016303.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
520533.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 520533.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9191594.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1321.04 |
| 减：二、费用 | 9965245.71 |
| 1.管理人报酬 | 3030899.94 |
| 2.托管费 | 1010299.96 |
| 3.销售服务费 | 566.29 |
| 4.交易费用 | 13125.0 |
| 5.利息支出 | 5268920.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5268920.19 |
| 6.其他费用 | 494450.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54932022.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54932022.65 |
| 一、收入： | 31488876.79 |
| 1.利息收入 | 28987153.24 |
| 存款利息收入 | 45257.7 |
| 债券利息收入 | 28906237.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210253.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -210253.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2711338.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
638.74 |
| 减：二、费用 | 5442150.46 |
| 1.管理人报酬 | 1497915.15 |
| 2.托管费 | 499305.04 |
| 3.销售服务费 | 249.38 |
| 4.交易费用 | 6825.0 |
| 5.利息支出 | 3113305.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3113305.17 |
| 6.其他费用 | 246478.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26046726.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26046726.33 |
| 一、收入： | 37581714.53 |
| 1.利息收入 | 36608968.03 |
| 存款利息收入 | 2957356.56 |
| 债券利息收入 | 33399830.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
325393.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325393.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
643983.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3369.45 |
| 减：二、费用 | 5083098.29 |
| 1.管理人报酬 | 2550578.85 |
| 2.托管费 | 850192.84 |
| 3.销售服务费 | 291.31 |
| 4.交易费用 | 16137.5 |
| 5.利息支出 | 1201105.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1201105.15 |
| 6.其他费用 | 464792.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32498616.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32498616.24 |
| 一、收入： | 15085255.99 |
| 1.利息收入 | 13485364.11 |
| 存款利息收入 | 2932601.1 |
| 债券利息收入 | 10348653.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14954.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14954.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1584933.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.45 |
| 减：二、费用 | 1559645.62 |
| 1.管理人报酬 | 1027807.07 |
| 2.托管费 | 342602.29 |
| 3.销售服务费 | 85.01 |
| 4.交易费用 | 8012.5 |
| 5.利息支出 | 8461.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8461.11 |
| 6.其他费用 | 172677.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13525610.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13525610.37 |
