| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 德邦多元回报灵活配置… | 0.9554 | 1.96% |
| 德邦上证G60综指增… | 0.6154 | 0.77% |
| 德邦上证G60综指增… | 0.6194 | 0.76% |
| 德邦沪港深龙头混合A | 0.6701 | 0.65% |
| 德邦沪港深龙头混合C | 0.6644 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 德邦弘利货币B | 6.1681 | 5.10% |
| 德邦现金宝B | 1.5879 | 3.44% |
| 德邦现金宝A | 0.7628 | 3.30% |
| 德邦德利货币B | 1.9264 | 2.45% |
| 德邦增利货币B | 1.13 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1156.27 | 304.55 | 26.34% | 101.52 | 8.78% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 585.89 | 151.55 | 25.87% | 50.52 | 8.62% | -- | -- | 0.03 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 964.26 | 317.86 | 32.96% | 105.95 | 10.99% | -- | -- | 0.21 | 0.02% |
| 2022-06-30 | 469.84 | 156.52 | 33.31% | 52.17 | 11.10% | -- | -- | 0.08 | 0.02% |
| 2021-12-31 | 762.29 | 307.75 | 40.37% | 102.58 | 13.46% | 0.56 | 0.07% | 0.02 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 466.17 | 152.16 | 32.64% | 50.72 | 10.88% | 0.27 | 0.06% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 1181.01 | 310.22 | 26.27% | 103.41 | 8.76% | 1.70 | 0.14% | 0.08 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 554.87 | 154.29 | 27.81% | 51.43 | 9.27% | 0.50 | 0.09% | 0.06 | 0.01% |
| 2019-12-31 | 1194.24 | 306.90 | 25.70% | 102.30 | 8.57% | 0.98 | 0.08% | 0.04 | 0.00% |
| 2019-06-30 | 575.73 | 151.94 | 26.39% | 50.65 | 8.80% | 0.48 | 0.08% | 0.02 | 0.00% |
| 2018-12-31 | 996.52 | 303.09 | 30.41% | 101.03 | 10.14% | 1.31 | 0.13% | 0.06 | 0.01% |
| 2018-06-30 | 544.22 | 149.79 | 27.52% | 49.93 | 9.17% | 0.68 | 0.13% | 0.02 | 0.00% |
| 2017-12-31 | 508.31 | 255.06 | 50.18% | 85.02 | 16.73% | 1.61 | 0.32% | 0.03 | 0.01% |
| 2017-06-30 | 155.96 | 102.78 | 65.90% | 34.26 | 21.97% | 0.80 | 0.51% | 0.01 | 0.01% |
