海富通瑞合纯债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1281860063.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1281860063.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3996.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1282318783.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
291420459.05 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
253548.5 |
| 应付托管费 |
84516.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185125.13 |
| 负债合计 |
291943648.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
974935895.75 |
| 所有者权益合计 |
990375134.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1282318783.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
634126.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
217002887.83 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
217002887.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
217637014.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12738853.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19.64 |
| 应付管理人报酬 |
50428.46 |
| 应付托管费 |
16809.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86839.09 |
| 负债合计 |
12892950.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200064442.96 |
| 所有者权益合计 |
204744064.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
217637014.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
789879.43 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
236013210.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
236013210.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
236803190.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34226186.65 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
391.19 |
| 应付管理人报酬 |
51656.01 |
| 应付托管费 |
17218.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
293440.09 |
| 负债合计 |
34588892.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200091510.84 |
| 所有者权益合计 |
202214297.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
236803190.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
642088.8 |
| 结算备付金 |
44754.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
202735520.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
202735520.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3000451.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206422815.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50781.97 |
| 应付托管费 |
16927.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
40.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205882.56 |
| 负债合计 |
273632.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200083740.33 |
| 所有者权益合计 |
206149183.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
206422815.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1446985.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
188221300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188221300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4540124.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
204208555.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52354.71 |
| 应付托管费 |
17451.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
242428.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200132830.26 |
| 所有者权益合计 |
203966126.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
204208555.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
432953.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
216731600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
216731600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3621068.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220785622.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9399875.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.02 |
| 应付管理人报酬 |
52026.31 |
| 应付托管费 |
17342.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1669.91 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84302.57 |
| 负债合计 |
9557913.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200077482.65 |
| 所有者权益合计 |
211227708.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
220785622.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
841866.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
256827700.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
256827700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5020838.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
262690405.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53959719.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
52759.78 |
| 应付托管费 |
17586.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
15239.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
54219742.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200072779.48 |
| 所有者权益合计 |
208470662.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
262690405.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2756486.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
258461800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
258461800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3887091.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
265105377.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
58044712.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.54 |
| 应付管理人报酬 |
50875.8 |
| 应付托管费 |
16958.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4811.83 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89507.6 |
| 负债合计 |
58211348.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200106903.74 |
| 所有者权益合计 |
206894029.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
265105377.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1080971.8 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
278716300.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278716300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5537098.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
285334400.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74069688.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53517.37 |
| 应付托管费 |
17839.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
29647.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
74364633.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200086955.7 |
| 所有者权益合计 |
210969766.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
285334400.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1641962.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
219646200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
219646200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3278910.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
224567195.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17999853.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
50735.83 |
| 应付托管费 |
16911.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
7051.11 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95076.88 |
| 负债合计 |
18180715.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200097630.44 |
| 所有者权益合计 |
206386479.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
224567195.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6290965.26 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
207729900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207729900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5234328.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10291.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219265485.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
9499865.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
53005.73 |
| 应付托管费 |
17668.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
5991.12 |
| 应收利润 |
6212120.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
16161780.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200390983.82 |
| 所有者权益合计 |
203103705.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
219265485.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7136003.25 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
266099100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
266099100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1019875.34 |
| 应收利息 |
4178038.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278433016.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
66499780.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.47 |
| 应付管理人报酬 |
51895.18 |
| 应付托管费 |
17298.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
36595.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.5 |
| 负债合计 |
66794408.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200301772.52 |
| 所有者权益合计 |
211638608.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
278433016.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5730412.18 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
263737000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263737000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6859673.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
276327085.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72009691.98 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51878.56 |
| 应付托管费 |
17292.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33645.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360000.0 |
| 负债合计 |
72485216.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200138590.66 |
| 所有者权益合计 |
203841869.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
276327085.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13125742.76 |
| 结算备付金 |
1545000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
194440000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194440000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3096880.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212207623.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10079864.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10.02 |
| 应付管理人报酬 |
49657.81 |
| 应付托管费 |
16552.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1750.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101942.32 |
| 负债合计 |
10259642.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200065628.12 |
| 所有者权益合计 |
201947981.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
212207623.24 |
