名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | -- | 112.49% | 0.1% | 100105.62 |
2023-12-31 | -- | 129.43% | 0.05% | 99037.51 |
2023-09-30 | -- | 85.89% | 0.17% | 100123.13 |
2023-06-30 | -- | 105.99% | 0.31% | 20474.41 |
2023-03-31 | -- | 115.65% | 0.34% | 20298.56 |
2022-12-31 | -- | 116.71% | 0.39% | 20221.43 |
2022-09-30 | -- | 97.83% | 2.32% | 20767.60 |
2022-06-30 | -- | 98.34% | 0.33% | 20614.92 |
2022-03-31 | -- | 94.65% | 0.61% | 20491.44 |
2021-12-31 | -- | 92.28% | 0.71% | 20396.61 |
2021-09-30 | -- | 88.58% | 0.53% | 21242.57 |
2021-06-30 | -- | 102.61% | 0.2% | 21122.77 |
2021-03-31 | -- | 117.52% | 0.59% | 20965.27 |
2020-12-31 | -- | 123.2% | 0.4% | 20847.07 |
2020-09-30 | -- | 124.23% | 0.22% | 20636.51 |
2020-06-30 | -- | 124.92% | 1.33% | 20689.40 |
2020-03-31 | -- | 130.86% | 0.39% | 20679.54 |
2019-12-31 | -- | 132.11% | 0.51% | 21096.98 |
2019-09-30 | -- | 133.31% | 0.33% | 20858.16 |
2019-06-30 | -- | 106.42% | 0.8% | 20638.65 |
2019-03-31 | -- | 126.2% | 3.4% | 20527.68 |
2018-12-31 | -- | 102.28% | 3.1% | 20310.37 |
2018-09-30 | -- | 128.92% | 3.3% | 20453.10 |
2018-06-30 | -- | 125.73% | 3.37% | 21163.86 |
2018-03-31 | -- | 127.67% | 3.1% | 20784.54 |
2017-12-31 | -- | 129.38% | 2.81% | 20384.19 |
2017-09-30 | -- | 129.91% | 3.01% | 20401.82 |
2017-06-30 | -- | 96.28% | 7.26% | 20194.80 |